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桐昆股份(601233)现金流量表图
桐昆股份(601233)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5622380.972428571.4110291372.227445257.524733215.45
收到的税费返还(万元)89563.5426363.1799330.8895724.1577753.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53559.5522754.29141275.32116979.3398462.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5765504.062477688.8710531978.427657961.014909431.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5522056.762706894.359237973.746981935.334590928.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)197825.56102033.05366569.05274071.46188684.25
支付的各项税费(万元)83814.2740695.83161175.83106395.7475479.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33574.0714526.04124008.4599873.9384367.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5837270.672864149.279889727.077462276.464939459.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-71766.61-386460.40642251.35195684.55-30028.09
收回投资收到的现金(万元)19821.618832.121500.093230.611500.09
取得投资收益收到的现金(万元)1153.691058.31162.75162.75162.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31366.478770.8147251.4632125.9918852.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)470826.98234139.851133664.48--519940.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)523168.75252801.091182578.78834417.07540456.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)297541.43118875.821081980.69911061.52710557.91
投资支付的现金(万元)4685.724685.7210371.475288.294439.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)528317.39235349.351207367.54--622682.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)830544.53358910.892299719.701769411.231337680.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-307375.78-106109.80-1117140.93-934994.16-797223.82
吸收投资收到的现金(万元)313.79--8940.008765.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)313.79--8940.008765.0015.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4365193.682568005.037105283.725907964.553920576.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)485737.15168795.50426294.46--331329.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4851244.622736800.537540518.186330126.674251921.27
偿还债务支付的现金(万元)3644688.701976539.506429664.314973461.773061904.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75114.5942637.43141151.01142030.4678047.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----390.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)701011.83186697.73911888.757400.00547179.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4420815.122205874.657482704.075819221.613687131.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)430429.50530925.8857814.11510905.06564789.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2503.59-1409.30-1201.57-1661.12-580.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48783.5236946.39-418277.03-230065.68-263042.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)414709.93414709.93832986.96832986.96832986.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)463493.45451656.31414709.93602921.28569944.21
净利润(万元)425109.50--205190.29--110429.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3691.49--7335.03--7908.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5901.15--10836.44--5385.71
长期待摊费用摊销(万元)----2647.37--1337.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12494.76---27247.80--205.62
固定资产报废损失(万元)272131.47---14.80--12.52
公允价值变动损失(万元)-1303.51---654.68---76.66
财务费用(万元)43468.11--101135.54--55445.70
投资损失(万元)-168563.29---102632.18---42745.23
递延所得税资产减少(万元)29373.08---25847.63---9956.21
递延所得税负债增加(万元)-883.64---60.89--1359.48
存货的减少(万元)-534757.03---179850.83---310963.28
经营性应收项目的减少(万元)6372.63---148080.50---345980.37
经营性应付项目的增加(万元)-141766.55--285409.82--242785.46
其他(万元)250.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-71766.61--642251.35---30028.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)463493.45--414709.93--569944.21
减:现金的期初余额(万元)414709.93--832986.96--832986.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)48783.52---418277.03---263042.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)168.08--105.20--429.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1492.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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