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西陇科学(002584)现金流量表图
西陇科学(002584)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)447671.19184065.80718468.55629501.46400565.52
收到的税费返还(万元)0.000.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5656.163255.6227588.199625.312232.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)453327.35187321.42746056.74639126.77402797.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)444053.61195668.51644509.10585841.30362827.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11176.296497.7121390.1715296.2310375.73
支付的各项税费(万元)4785.551624.238329.135834.854423.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13255.576458.1764891.8717387.808630.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)473271.02210248.61739120.28624360.18386257.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19943.67-22927.196936.4714766.5916539.57
收回投资收到的现金(万元)3.55--2000.002000.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.83127.9587.7818.2858.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------7300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.38127.952098.502018.287858.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10644.741743.3610011.974453.452998.16
投资支付的现金(万元)658.50388.50920.00630.00550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.65------8800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11319.892131.8610961.795083.4512348.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11315.51-2003.91-8863.28-3065.17-4489.79
吸收投资收到的现金(万元)1600.00--45.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1600.00--45.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81110.0029602.4976865.4462826.0844907.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18104.79----13635.096075.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100814.7939489.44113631.2976461.1650982.89
偿还债务支付的现金(万元)70194.0718195.9780520.4667248.7642291.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2180.471264.404922.553563.092018.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00142.35----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6450.27----13182.9612714.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78824.8122651.9097827.4683994.8157023.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21989.9816837.5415803.83-7533.65-6040.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.940.276.040.02-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9268.26-8093.2913883.054167.796009.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31797.0431794.3117913.9917913.5917913.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22528.7923701.0131797.0422081.3823923.04
净利润(万元)3985.17---7438.63---7471.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3730.46------81.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1053.90--2030.32--935.62
长期待摊费用摊销(万元)--------584.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)85.03--47.79--1.40
固定资产报废损失(万元)2665.90--4972.94----
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)2180.47--5114.90--2018.16
投资损失(万元)85.25--1079.65--346.07
递延所得税资产减少(万元)-443.94---545.51---100.64
递延所得税负债增加(万元)-38.34--132.65--13.45
存货的减少(万元)-8449.37---2699.81--257.12
经营性应收项目的减少(万元)-30646.09---7627.01---19931.91
经营性应付项目的增加(万元)12603.88--7530.35--37219.21
其他(万元)-7240.25--151.63----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19943.67------16539.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22528.79--31797.04--23923.04
减:现金的期初余额(万元)31797.04--17913.99--17913.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9268.26------6009.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)236.20------516.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-21
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