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*ST围海(002586)现金流量表图
*ST围海(002586)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金110299.4575980.88203761.47161831.98115270.08
收到的税费返还----53.22----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11612.773353.3043565.4313035.907711.02
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计121912.2279334.18247380.12174867.88122981.11
购买商品、接受劳务支付的现金89116.2172480.88181134.15144532.90108288.12
支付给职工以及为职工支付的现金6184.614372.639779.3610868.049357.29
支付的各项税费6058.765620.388841.268235.918756.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17243.0713382.9437304.6514114.8813149.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计118602.6595856.83237059.43177751.73139551.72
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3309.57-16522.6610320.69-2883.85-16570.61
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4500.00--3887.0074.8074.80
取得投资收益收到的现金428.27271.70923.42797.90708.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.050.052170.882569.17627.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1704.42382.48382.48
收到其他与投资活动有关的现金43601.4639046.0189336.7879018.9976758.98
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计48529.7739317.7598022.4982843.3478552.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21.3112.74384.67914.95812.15
投资支付的现金2467.282467.2817138.346812.545789.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金42470.4916189.7195302.0880044.0953375.03
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计44959.0918669.73112825.0987771.5859976.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3570.6920648.02-14802.60-4928.2418575.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----444.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金64572.0037687.00122577.7787198.7137143.21
收到其他与筹资活动有关的现金----3320.26----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计64572.0037687.00126342.0387198.7137143.21
偿还债务支付的现金80073.2850777.32155389.73115754.8963179.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4616.892480.158998.187396.146029.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----712.92355.09295.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计84690.1753257.48165100.83123506.1169505.05
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-20118.17-15570.48-38758.80-36307.40-32361.84
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-13237.91-11445.12-43240.70-44119.50-30356.94
加:期初现金及现金等价物余额31827.1831827.1875067.8875067.8875067.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18589.2720382.0731827.1830948.3944710.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1697.20---28649.17---3252.81
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-790.34--3539.39---4558.91
固定资产折旧741.25--2075.45--2087.64
无形资产摊销74.45--149.21--499.09
长期待摊费用摊销22.98--81.26--48.89
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.04--1244.74---550.72
固定资产报废损失0.00--4.41--0.00
公允价值变动损失----1207.00--0.00
财务费用4904.13--13371.38--3392.34
投资损失-322.20---672.23--1058.03
递延所得税资产减少108.41--3870.48---129.63
递延所得税负债增加0.00------0.00
存货的减少72.61---1037.29---3568.74
经营性应收项目的减少13996.23--44119.70--38279.01
经营性应付项目的增加-17116.26---28983.63---48940.49
其他-78.93-------934.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额3309.57--10320.69---16570.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额18589.27--31827.18--44710.94
减:现金的期初余额31827.18--75067.88--75067.88
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-13237.91---43240.70---30356.94
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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