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昊华科技(600378)现金流量表图
昊华科技(600378)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)849827.29319749.631512691.731020045.26639193.89
收到的税费返还(万元)4617.623213.719365.828187.546158.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)91948.0630545.95169122.84117389.2168601.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)946392.98353509.291691180.391145622.02713954.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)443370.32223871.40882211.64633869.48402368.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147710.1891585.99274249.95184357.68132851.47
支付的各项税费(万元)52375.4620534.3692550.6661342.6136449.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)179565.1092594.49249831.20186976.09115820.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)823021.06428586.241498843.461066545.85687489.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123371.92-75076.95192336.9479076.1626465.08
收回投资收到的现金(万元)7957.177732.45388.43191.7113.96
取得投资收益收到的现金(万元)5783.624099.7320222.095249.101149.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)941.84941.862943.881892.9496.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4510.30852.023565.18449.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14682.6317284.3324406.4210898.921709.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34072.9218617.67152139.24115288.3276602.45
投资支付的现金(万元)----2570.572570.572570.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34.834049.943479.464376.533646.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34107.7522667.61158189.27122235.4382819.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19425.12-5383.28-133782.85-111336.51-81110.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.007000.00438832.79419757.90313745.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22560.911928.7998860.298203.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33560.918928.79537693.09427961.10313745.75
偿还债务支付的现金(万元)36615.5817600.00500329.39480254.63409804.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54988.691473.7956961.8954161.3047999.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1230.00--1687.34----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4540.151428.9715838.6316900.2712616.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96144.4320502.76573129.91551316.20470420.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62583.52-11573.97-35436.82-123355.10-156674.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-831.26-378.67224.31436.60478.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40532.02-92412.8723341.57-155178.85-210841.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)550412.17550412.17527070.60527972.73527070.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)590944.19457999.30550412.17372793.88316228.87
净利润(万元)105125.28--164206.39--72535.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5262.80--24571.91---9365.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3572.21--7132.66--5310.64
长期待摊费用摊销(万元)----3192.98--1811.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.63---1550.55---61.38
固定资产报废损失(万元)66058.89--256.03---64.52
公允价值变动损失(万元)77.75--452.05--532.26
财务费用(万元)3482.03--6276.98--3784.84
投资损失(万元)-13961.41---35089.75---16171.31
递延所得税资产减少(万元)-1593.69---5601.83---1358.35
递延所得税负债增加(万元)-869.54---426.26--324.98
存货的减少(万元)-64694.05---38835.14---35324.38
经营性应收项目的减少(万元)-110404.91---72056.24---56084.61
经营性应付项目的增加(万元)119375.04--14627.60--13578.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)123371.92--192336.94--26465.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)590944.19--550412.17--316228.87
减:现金的期初余额(万元)550412.17--527070.60--527070.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)40532.02--23341.57---210841.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6904.08--4717.27---1739.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1631.49--2165.78--1147.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-272025-10-302025-08-30
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