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鸿利智汇(300219)现金流量表图
鸿利智汇(300219)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226222.64128465.08411775.98323784.80220963.97
收到的税费返还(万元)1956.20409.933395.672878.932014.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2908.14807.194373.605653.733823.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231086.98129682.20419545.26332317.46226802.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151829.0178367.97278033.71225467.39152043.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38846.3820333.3072759.3852405.6536570.98
支付的各项税费(万元)4069.662087.818326.286362.534667.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7984.503978.9621192.1813362.068792.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202729.55104768.04380311.55297597.63202074.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28357.4224914.1639233.7034719.8324728.48
收回投资收到的现金(万元)3708.47708.476190.174170.651000.00
取得投资收益收到的现金(万元)269.100.00877.08196.393.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1369.151368.13101.15110.16105.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--1303.79--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4500.383049.985322.924418.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9847.095126.5812491.3210199.956628.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10869.055552.5230780.1122160.6913457.50
投资支付的现金(万元)10027.530.0015000.0013000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00203.83203.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20896.585552.5245983.9435364.5229859.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11049.49-425.94-33492.63-25164.57-23230.84
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38408.0025408.0080143.7174617.2248857.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12973.888129.0228386.6017853.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51381.8833537.02108530.3192470.9459532.89
偿还债务支付的现金(万元)32952.9214951.9280875.6868864.6843364.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8556.44861.1311191.682873.132339.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)445.91445.91276.04--276.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13996.277134.0931057.9820905.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55505.6422947.15123125.3492643.2159455.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4123.7610589.88-14595.03-172.2777.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-494.73-338.10108.27145.95185.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12689.4534739.99-8745.689528.951760.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49955.6249955.6258701.3058701.3058701.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62645.0784695.6149955.6268230.2560461.55
净利润(万元)4344.97--10011.83--1743.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1460.63--5503.67----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)415.59--1215.89--581.57
长期待摊费用摊销(万元)----2995.59----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.55---2.40---1.81
固定资产报废损失(万元)10329.73--79.50--9772.30
公允价值变动损失(万元)-37.91--2120.43--2.93
财务费用(万元)1542.10--1572.30--763.11
投资损失(万元)290.73---1708.76---773.03
递延所得税资产减少(万元)-60.38--1307.94---796.09
递延所得税负债增加(万元)-279.02---436.67---338.54
存货的减少(万元)-9857.38---10451.92--3747.50
经营性应收项目的减少(万元)10578.24---16078.41--20946.04
经营性应付项目的增加(万元)5718.98--22594.61---14678.91
其他(万元)436.16------1006.57
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28357.42--39233.70----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62645.07--49955.62--60461.55
减:现金的期初余额(万元)49955.62--58701.30--58701.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12689.45---8745.68----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)234.59--373.57----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-282026-08-24
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