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宝光股份(600379)现金流量表图
宝光股份(600379)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10409.9543399.4226636.7820132.869223.20
收到的税费返还221.441402.241531.701053.65870.44
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1249.79532.76844.18565.65266.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11881.1845334.4229012.6721752.1510360.60
购买商品、接受劳务支付的现金2047.9112198.0611996.997660.853772.85
支付给职工以及为职工支付的现金3738.7114167.999153.116097.953464.16
支付的各项税费1073.674633.351791.091340.52901.03
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金611.372898.812023.731008.97557.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7471.6533898.2224964.9216108.298695.41
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4409.5311436.214047.755643.861665.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--0.20------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--13.360.080.080.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.0013.560.080.080.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金283.431350.96102.2573.2336.99
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计283.431350.96102.2573.2336.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-283.43-1337.40-102.17-73.15-36.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--5000.005000.005000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金60.77360.47360.47360.47360.47
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计60.775360.475360.475360.47360.47
偿还债务支付的现金--6850.006850.006850.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43.632749.352686.102641.5048.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金60.4060.47220.40420.40360.40
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计104.039659.829756.509911.90408.55
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-43.26-4299.36-4396.03-4551.43-48.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.05-116.1331.3214.62-34.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4080.795683.32-419.131033.891545.80
加:期初现金及现金等价物余额16384.0910700.7710700.7710700.7710700.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20464.8816384.0910281.6411734.6612246.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4616.81--1510.89--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--247.60------
固定资产折旧--2533.17--1443.51--
无形资产摊销--68.66--27.93--
长期待摊费用摊销--52.04--26.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.43------
固定资产报废损失--1.71------
公允价值变动损失--0.44--2.82--
财务费用--355.95--149.67--
投资损失---0.20------
递延所得税资产减少---202.13------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2482.01--1181.99--
经营性应收项目的减少---2561.14--146.97--
经营性应付项目的增加--3987.93--796.94--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11436.21--5643.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16384.09--11734.66--
减:现金的期初余额--10700.77--10700.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5683.32--1033.89--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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