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富瑞特装(300228)现金流量表图
富瑞特装(300228)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金39213.59120770.10138464.4090531.8439271.39
收到的税费返还556.113527.772529.761635.991437.35
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金424.922439.892709.461467.491186.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计40194.62126737.76143703.6193635.3241894.84
购买商品、接受劳务支付的现金25752.6477492.15117221.3375611.9543128.36
支付给职工以及为职工支付的现金4642.7119165.9613719.169142.004196.22
支付的各项税费1411.226564.284981.362938.22820.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2730.2013474.1111406.605595.80663.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计34536.78116696.50147328.4593287.9648808.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5657.8510041.26-3624.84347.36-6913.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--259.00------
取得投资收益收到的现金--186.97------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23.7656.02185.1337.9739.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--1178.85------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计23.761680.84185.1337.9739.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4061.743603.52894.87788.30468.46
投资支付的现金143.9980.0080.0080.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--140.79------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4205.733824.31974.87868.30468.46
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4181.98-2143.47-789.74-830.33-428.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金46107.36888.0080.0080.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--888.0080.0080.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金19318.60106021.7066692.5542599.8420461.97
收到其他与筹资活动有关的现金--5911.003000.003000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计65425.96112820.7069772.5545679.8420461.97
偿还债务支付的现金21112.7593516.8259348.3138953.6915938.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金875.005297.373135.102071.93855.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--1100.67------
支付其他与筹资活动有关的现金904.6719015.7312236.909574.098632.05
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22892.42117829.9274720.3250599.7225425.91
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额42533.54-5009.22-4947.77-4919.87-4963.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响768.61-819.812121.68267.68-259.70
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额44778.022068.77-7240.67-5135.16-12565.68
加:期初现金及现金等价物余额27127.7725059.0025059.0025059.0025059.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额71905.7827127.7717818.3319923.8412493.32
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7377.06--3225.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---17.93--1324.88--
固定资产折旧--9054.06--4625.93--
无形资产摊销--661.92--329.82--
长期待摊费用摊销--415.35--235.13--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--58.35---4.73--
固定资产报废损失--5.19------
公允价值变动损失---41.38--19.39--
财务费用--5286.91--2071.93--
投资损失--257.31--160.55--
递延所得税资产减少--5192.15---198.69--
递延所得税负债增加--7.49--14.14--
存货的减少--7169.74--9749.01--
经营性应收项目的减少---17230.97---34531.60--
经营性应付项目的增加---8797.63--13176.14--
其他--643.65--150.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10041.26--347.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--27127.77--19923.84--
减:现金的期初余额--25059.00--25059.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2068.77---5135.16--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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