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健康元(600380)现金流量表图
健康元(600380)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)793088.26406181.631644924.191239147.96836590.13
收到的税费返还(万元)7711.094801.9614564.6812236.988281.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20239.9810100.3465210.3148279.7234204.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)821039.33421083.941724699.181299664.67879076.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226262.66109474.16447389.12334599.58227246.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144910.8691402.12250288.97197404.42146423.89
支付的各项税费(万元)77501.3537384.11181538.64131041.7995009.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168116.6091358.74456298.20336478.69217761.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)616791.48329619.121335514.93999524.47686440.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)204247.8591464.81389184.25300140.20192635.67
收回投资收到的现金(万元)618214.36362807.50990289.82653524.45324286.11
取得投资收益收到的现金(万元)3435.62906.563772.692995.961425.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)589.93518.075511.893068.223042.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5145.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)185560.32--103.75--7.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)807800.24369377.12999678.15659601.15328762.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34328.3217179.3876719.7864412.2148826.80
投资支付的现金(万元)677056.45453389.721123536.23730065.61343631.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7556.36224.68186297.26--451.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)874657.17470793.781386553.27794943.05392909.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66856.93-101416.66-386875.12-135341.90-64147.37
吸收投资收到的现金(万元)3950.001500.003214.913214.91335.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3950.001500.003214.913214.91335.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)337230.69177643.23418177.14312177.48194214.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)341180.69179143.23421392.05315392.39194549.00
偿还债务支付的现金(万元)323485.44207946.22527335.06322746.32226452.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163364.6434769.17108324.43104981.4169894.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)119612.3233197.1263617.4462671.1747885.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1706.091043.6080369.00--59069.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)488556.16243758.99716028.50503982.90355415.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-147375.47-64615.76-294636.45-188590.50-160866.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17677.47-9903.64-17367.74-9758.57-4288.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27662.02-84471.24-309695.06-33550.78-36667.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1174569.511174569.511484264.571484264.571484264.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1146907.491090098.271174569.511450713.791447597.13
净利润(万元)136620.73--286502.89--176371.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1596.39--12078.95--1481.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5957.05--10784.15--5417.49
长期待摊费用摊销(万元)----8787.18--4554.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)379.51---297.29--14.97
固定资产报废损失(万元)34916.51--704.37--169.84
公允价值变动损失(万元)-434.47---1949.37--669.98
财务费用(万元)7630.60--18843.00--3193.12
投资损失(万元)-11616.97---7149.23---3954.19
递延所得税资产减少(万元)-2863.16---14092.28---7850.68
递延所得税负债增加(万元)-717.20--198.12--293.65
存货的减少(万元)-1355.42--35742.22--29131.20
经营性应收项目的减少(万元)78904.58---3957.35---12984.73
经营性应付项目的增加(万元)-51227.81---28213.58---39957.74
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)204247.85--389184.25--192635.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)15906.56--------
现金的期末余额(万元)1146907.49--1174569.51--1447597.13
减:现金的期初余额(万元)1174569.51--1484264.57--1484264.57
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27662.02---309695.06---36667.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)29.44--204.45--733.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1566.24--3153.35--1412.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-012025-10-252025-08-25
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-012025-10-252025-08-25
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