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ST八菱(002592)现金流量表图
ST八菱(002592)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23442.5413388.6144516.6229754.8919138.56
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1183.22889.701474.061169.95795.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24625.7614278.3045990.6830924.8419933.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14083.735020.2124091.3717346.449632.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6888.993727.7112214.748914.246158.97
支付的各项税费(万元)2108.001481.023422.052464.161450.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1148.04690.712800.392104.311518.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24228.7710919.6542528.5530829.1518761.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)397.003358.653462.1395.691172.57
收回投资收到的现金(万元)7257.282660.0019340.0011990.001170.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.296.514304.89343.9184.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.2595.2031.624.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8819.701951.07--5524.085528.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16195.524712.7835850.5917861.996786.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1749.26977.303736.873357.502448.39
投资支付的现金(万元)22750.0011800.0023680.0020578.266800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24499.2612777.3027416.8723935.769248.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8303.74-8064.528433.72-6073.77-2461.94
吸收投资收到的现金(万元)99.75----0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4903.524000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99.75--4903.524000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)800.00800.004000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1418.692.035610.17----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.79----21.6314.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2219.48802.039631.6121.6314.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2119.73-802.03-4728.093978.37-14.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.78-6.22-11.48-5.63-0.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10041.26-5514.137156.29-2005.34-1304.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13016.5813016.585860.295860.295860.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2975.327502.4413016.583854.954555.41
净利润(万元)5770.72--11691.09--5677.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)356.71------400.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)110.38--200.17--92.61
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-288.72--110.72--16.33
固定资产报废损失(万元)2024.44--3333.28----
公允价值变动损失(万元)-887.24--369.76---14.90
财务费用(万元)-15.89--32.87---11.94
投资损失(万元)-738.97---5787.82---4745.65
递延所得税资产减少(万元)203.13---359.34--0.01
递延所得税负债增加(万元)132.73---3.54--0.15
存货的减少(万元)-2984.44---2037.21---3310.42
经营性应收项目的减少(万元)989.01---4030.67--1770.36
经营性应付项目的增加(万元)-4950.02---1323.16---481.89
其他(万元)647.07--882.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)397.00------1172.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2975.32--13016.58--4555.41
减:现金的期初余额(万元)13016.58--5860.29--5860.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10041.26-------1304.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.09------12.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-302026-04-282026-03-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-07-302026-04-292026-03-282025-11-012025-08-28
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