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洲明科技(300232)现金流量表图
洲明科技(300232)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)364931.35163418.60778153.53557165.76360655.79
收到的税费返还(万元)22246.748192.8232945.2622831.4314119.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25064.5610452.7718287.6010923.799106.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)412242.65182064.19829386.39590920.98383881.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274022.14146487.88536465.51398002.50263620.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75798.6041580.66155972.41116722.4280522.87
支付的各项税费(万元)10850.055455.2329465.0220053.9213556.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36860.6013070.5260525.0046599.3930924.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)397531.38206594.30782427.94581378.23388624.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14711.27-24530.1146958.449542.76-4743.23
收回投资收到的现金(万元)3029.11924.965522.185422.185422.18
取得投资收益收到的现金(万元)12055.393868.6810149.145799.454556.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)779.582.15980.278.957.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)60.0061.22------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)168.92480.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16093.005337.0116651.5911230.589986.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10615.475841.1025934.2821538.6018352.24
投资支付的现金(万元)11618.722776.2114123.1614469.2111706.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22234.198617.3140057.4536007.8130058.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6141.19-3280.30-23405.86-24777.22-20072.19
吸收投资收到的现金(万元)1145.001140.0066.0051.0031.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1145.001140.0066.00--31.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27580.007540.0043988.6924800.0024800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28725.008680.0044054.6924851.0024831.00
偿还债务支付的现金(万元)32772.3711053.2952782.5035130.8326120.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2602.40237.7627643.2527356.5427073.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1676.58947.624536.372892.231996.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37051.3512238.6784962.1265379.6055190.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8326.35-3558.67-40907.43-40528.60-30359.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3319.58-1503.613260.433406.562933.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3075.84-32872.69-14094.42-52356.51-52241.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119924.87119924.87134019.29134019.29134019.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116849.0387052.18119924.8781662.7881777.44
净利润(万元)3085.97--5389.59--11491.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3331.22--23563.80--10110.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)739.75--1546.48--769.71
长期待摊费用摊销(万元)--------921.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)127.63---457.30---131.47
固定资产报废损失(万元)11765.84--23510.73--53.74
公允价值变动损失(万元)-4082.02---1236.78--1514.07
财务费用(万元)12717.45---2603.19---8523.54
投资损失(万元)-7532.10--1782.03--3022.02
递延所得税资产减少(万元)-172.04--154.60---1272.02
递延所得税负债增加(万元)-69.49---194.64---125.15
存货的减少(万元)-16632.01--3095.38---47600.37
经营性应收项目的减少(万元)14036.39--1767.87---8809.61
经营性应付项目的增加(万元)-5524.30---15391.25--20005.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14711.27--46958.44---4743.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)116849.03--119924.87--81777.44
减:现金的期初余额(万元)119924.87--134019.29--134019.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3075.84---14094.42---52241.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2043.02--3996.55--2196.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-232026-05-062025-10-302025-08-21
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