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飞力达(300240)现金流量表图
飞力达(300240)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)544658.49361422.78212113.81699757.52490180.45
收到的税费返还(万元)1561.89565.17105.861634.90772.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3111.402698.251699.777195.253956.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)549331.77364686.21213919.43708587.67494909.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)482180.19321254.70186671.42612747.13430229.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46277.6031834.1217496.6055284.7441672.48
支付的各项税费(万元)8254.165759.852247.0313284.5510711.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11259.226248.564918.8013357.127549.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)547971.17365097.24211333.86694673.55490163.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)1360.61-411.032585.5713914.124746.72
收回投资收到的现金(万元)735.39----6713.7814361.21
取得投资收益收到的现金(万元)6526.805303.09447.8919564.671791.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.1324.0517.23236.5980.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)355889.36312972.92110691.68716236.1453326.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)363191.68318300.06111156.80742751.1869559.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3431.432557.052098.2012067.897920.86
投资支付的现金(万元)990.00990.00990.001080.001080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)357509.50315320.62125834.00711404.7953813.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)361930.93318867.67128922.20724552.6862814.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1260.75-567.61-17765.3918198.506744.92
吸收投资收到的现金(万元)683.78393.66235.82607.35200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)316.50267.50145.00607.35200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89883.8065733.8041000.00142897.0681613.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)90567.5766127.4541235.82143504.4181813.24
偿还债务支付的现金(万元)70014.5145031.0320380.53137802.4576743.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6011.794118.091578.114469.233476.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1277.830.00--1322.68883.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9319.245964.652879.6517257.9912903.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)85345.5455113.7724838.30159529.6793123.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5222.0311013.6816397.53-16025.25-11310.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6521.783338.63-195.12-1076.76-205.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)14365.1713373.681022.5815010.61-23.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61296.4361296.4361296.4346285.8246285.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)75661.6074670.1162319.0161296.4346262.22
净利润(万元)--7327.37--23680.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3878.01--2977.43--
固定资产折旧(万元)0.002650.230.004823.660.00
无形资产摊销(万元)--438.09--797.77--
长期待摊费用摊销(万元)--521.59--1012.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.91--10.78--
固定资产报废损失(万元)--30.79--40.22--
公允价值变动损失(万元)--736.97---465.86--
财务费用(万元)---456.51--5070.15--
投资损失(万元)---226.61---16109.57--
递延所得税资产减少(万元)--508.15---333.27--
递延所得税负债增加(万元)--989.47--337.39--
存货的减少(万元)--10147.64---16775.33--
经营性应收项目的减少(万元)---10606.76---27154.21--
经营性应付项目的增加(万元)---9344.80--26921.03--
其他(万元)--756.27---1605.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---411.03--13914.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74670.11--61296.43--
减:现金的期初余额(万元)--61296.43--46285.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13373.68--15010.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-242022-08-222022-04-262022-04-192021-12-11
更新时间2022-10-242022-08-222022-04-262022-04-192021-12-11
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