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宝莱特(300246)现金流量表图
宝莱特(300246)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57570.7726855.37118781.3387738.6056560.43
收到的税费返还(万元)1220.97705.154413.493646.611820.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4147.98769.9812470.688393.673747.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62939.7228330.50135665.4999778.8862128.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36430.1018570.3888339.2366616.3044566.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10880.235737.8020006.1615103.2410350.19
支付的各项税费(万元)1432.56690.543734.712895.792129.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7484.464170.2714541.1311387.377557.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56227.3429168.99126621.2496002.6964603.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6712.38-838.499044.253776.20-2474.65
收回投资收到的现金(万元)19820.004800.0031400.0026900.0025100.00
取得投资收益收到的现金(万元)40.818.862631.242606.452595.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.616.301265.811276.661280.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19873.424815.1735297.0530783.1028975.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3836.112156.9716746.3213691.3211212.94
投资支付的现金(万元)22320.0016820.008900.004750.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26156.1118976.9725646.3218441.3213612.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6282.69-14161.809650.7412341.7815362.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6153.232054.2337149.9827527.1018027.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)222.59222.013756.302768.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6375.822276.2440906.2830295.2020251.65
偿还债务支付的现金(万元)13928.807844.3030407.8523108.8519310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)734.42323.833290.421599.26770.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)202.50--225.50--180.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1089.59534.323203.933175.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15752.828702.4536902.2027883.8022577.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9376.99-6426.214004.082411.40-2325.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-959.81-536.65-615.94-282.78-66.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9907.11-21963.1622083.1318246.6010496.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66180.0566180.0544096.9244096.9244096.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56272.9344216.8966180.0562343.5254593.08
净利润(万元)-3508.68---6540.59--470.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)212.75--2811.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)601.00--1051.38--498.33
长期待摊费用摊销(万元)360.39--856.62----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.56--61.67--100.01
固定资产报废损失(万元)8.84--693.10--2772.82
公允价值变动损失(万元)-13.66-------6.35
财务费用(万元)1656.69--3430.83--1483.72
投资损失(万元)48.10---800.93---127.84
递延所得税资产减少(万元)-432.61---1145.65---32.04
递延所得税负债增加(万元)64.02---327.97---392.58
存货的减少(万元)-980.81---6337.60---1671.30
经营性应收项目的减少(万元)-7197.39---18679.83--28758.05
经营性应付项目的增加(万元)11539.43--26994.29---35450.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6712.38--9044.25----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)112.10--------
现金的期末余额(万元)56272.93--66180.05--54593.08
减:现金的期初余额(万元)66180.05--44096.92--44096.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9907.11--22083.13----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)731.56--426.06----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)408.98--798.63----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-262025-08-21
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