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盛和资源(600392)现金流量表图
盛和资源(600392)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1008290.30468444.111492942.901119052.18692282.00
收到的税费返还(万元)1449.621362.163459.222785.321235.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21463.377817.6326733.9319885.9711399.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1031203.29477623.901523136.061141723.46704916.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)993823.81486646.851329142.591015923.86644009.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37187.2423840.4243368.3431765.0222912.55
支付的各项税费(万元)23581.0312256.3134813.5020746.9615162.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40379.9014423.8542500.7427628.0911254.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1094971.98537167.431449825.171096063.93693339.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63768.69-59543.5373310.8945659.5411577.90
收回投资收到的现金(万元)148552.0561172.98756105.74203516.21--
取得投资收益收到的现金(万元)1652.4534.688414.816547.036522.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.8235.02523.29187.48119.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1162.011579.09640.008620.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151484.3362821.76765683.84218871.3610042.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25324.4012226.0230315.5316708.609796.61
投资支付的现金(万元)163191.7467099.86412622.5083348.061459.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--73.13--91819.74--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19.171148.4388857.689330.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188535.3280547.43550950.54201206.8835235.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37050.99-17725.67214733.3017664.48-25192.12
吸收投资收到的现金(万元)----450.00450.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----450.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)536059.75242439.45733760.51503282.49349261.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)107794.0553687.88214894.8636404.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)643853.79296127.34949105.36540137.41369155.48
偿还债务支付的现金(万元)370310.14158861.05644384.93327375.94236966.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10493.163196.0138303.6427397.867275.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1995.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)155471.4694565.57220883.57186893.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)536274.75256622.63903572.14541667.39382178.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107579.0439504.7145533.23-1529.98-13022.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9573.51-4414.08-5631.56-1963.34-1039.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2814.14-42178.58327945.8559830.70-27676.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)472449.35472449.35144503.49144503.49144503.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)469635.20430270.77472449.35204334.19116826.68
净利润(万元)90806.16--85638.22--39992.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-10504.46--3542.78----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3767.95--6008.22--1043.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.96---64.38---14.92
固定资产报废损失(万元)8512.61--15973.01--7372.14
公允价值变动损失(万元)-103.55--------
财务费用(万元)6251.70--7969.64--5307.36
投资损失(万元)-5199.19---9193.58---3077.62
递延所得税资产减少(万元)4239.24---1655.71---1041.70
递延所得税负债增加(万元)-781.23---170.66---177.79
存货的减少(万元)-161994.10---6148.99---66957.63
经营性应收项目的减少(万元)-65873.51---69064.62---4431.91
经营性应付项目的增加(万元)66669.33--36012.61--37347.46
其他(万元)----460.21----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-63768.69--73310.89----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)469635.20--472449.35--116826.68
减:现金的期初余额(万元)472449.35--144503.49--144503.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2814.14--327945.85----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-17.91--2984.07----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)225.71--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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