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亚辉龙(688575)现金流量表图
亚辉龙(688575)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101948.0644941.90201039.13132566.5683118.00
收到的税费返还(万元)546.66223.884776.454706.453887.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5692.263198.6212647.539643.517622.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108186.9848364.39218463.10146916.5294628.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49597.2622443.05124253.18111584.7785240.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27371.7411318.8153612.9543602.1530673.32
支付的各项税费(万元)5523.872367.8819357.2017531.0215513.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11630.875233.9328558.5423184.6317750.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94123.7441363.68225781.86195902.56149177.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14063.247000.71-7318.76-48986.05-54549.30
收回投资收到的现金(万元)18459.436078.0726246.7226263.2823263.28
取得投资收益收到的现金(万元)489.79178.32909.84378.53192.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.895.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----2156.98----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1800.001800.001800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18949.226256.3926805.4728446.8925255.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28524.2913401.3966271.1044363.2529855.54
投资支付的现金(万元)12960.012020.0424022.1822155.4219153.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3093.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41484.3015421.4390293.2869611.8949009.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22535.08-9165.04-63487.81-41165.00-23753.48
吸收投资收到的现金(万元)1225.93191.785764.475295.831257.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4038.024038.02--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18562.543660.8553008.6852475.1144691.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3934.256979.626879.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19915.993852.6362707.4064750.5652828.73
偿还债务支付的现金(万元)----27800.0015800.0014000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)277.59109.9628253.2525090.7124974.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--169.088579.947997.346486.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1306.54279.0464633.1948888.0545460.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18609.453573.58-1925.7915862.517368.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-270.10-177.26398.02492.38647.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9867.511232.00-72334.34-73796.16-70287.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48756.5249058.89121090.85121090.85121090.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58624.0350290.8948756.5247294.7050803.24
净利润(万元)15542.75--27920.02--11341.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7287.35--856.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1250.75--2205.88--1081.43
长期待摊费用摊销(万元)----1356.52--663.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-179.85---278.84--30.28
固定资产报废损失(万元)9706.47--72.30--79.54
公允价值变动损失(万元)851.58--2577.51---1034.79
财务费用(万元)269.16--717.35--233.98
投资损失(万元)988.80---11807.66---362.39
递延所得税资产减少(万元)241.67--289.22---82.44
递延所得税负债增加(万元)-273.09---682.18---257.36
存货的减少(万元)-697.85---10171.23---10899.78
经营性应收项目的减少(万元)-4234.91--1293.25--2432.25
经营性应付项目的增加(万元)-11069.63---47724.68---67311.77
其他(万元)1085.02--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----7318.76---54549.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58624.03--48756.52--50803.24
减:现金的期初余额(万元)48756.52--121090.85--121090.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----72334.34---70287.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----783.65--68.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----771.77--498.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-192024-04-192023-10-272023-08-17
更新时间2024-08-302024-04-202024-04-202023-10-272023-08-18
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