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林洋能源(601222)现金流量表图
林洋能源(601222)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219096.21104119.14592558.95427527.64262999.44
收到的税费返还(万元)5172.493439.8113416.399191.766040.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14059.223607.9732549.7031448.8524510.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)238327.92111166.92638525.04468168.25293550.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220741.24114206.47406071.96368773.58260575.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49052.3628857.0581708.5163517.2645560.79
支付的各项税费(万元)18465.7710227.9048242.2038862.0830383.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17111.797501.2340614.8527803.6618289.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305371.16160792.65576637.52498956.58354808.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-67043.24-49625.7361887.52-30788.33-61258.51
收回投资收到的现金(万元)327077.23129514.84656698.53501624.85347372.25
取得投资收益收到的现金(万元)2321.791120.023795.632951.27765.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27845.5728067.937094.814258.7144.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)832.75--44356.1643886.09406.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23856.6223856.6242500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)381933.97182559.42754445.11552720.93348588.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36738.7119425.04124786.0560139.5441632.70
投资支付的现金(万元)364297.90157619.29668182.57471538.05304443.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3.503.69
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5758.60--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)406795.20177044.33792972.52531681.10346080.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24861.235515.09-38527.4021039.832508.36
吸收投资收到的现金(万元)1647.301647.302768.2758.0158.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1647.301647.302768.27--58.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99434.7431105.11268496.16234709.54208877.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16800.0016805.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117882.0449557.41271264.43234767.56208935.16
偿还债务支付的现金(万元)61939.4517506.88159205.86102286.9882233.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4137.882080.6982097.9665208.1359058.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12.00--12.00--12.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23128.8319013.787985.752076.601331.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89206.1638601.35249289.57169571.71142624.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28675.8810956.0621974.8665195.8466310.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9283.18-4333.84-1101.92156.932623.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72511.78-37488.4244233.0655604.2710184.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)446606.53446606.53402373.48402373.48402373.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)374094.76409118.11446606.53457977.75412558.24
净利润(万元)42877.94--22392.93--31714.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1278.51--1533.75--2560.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)669.29--1714.53--1149.85
长期待摊费用摊销(万元)--------1043.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5020.71--164.44--17.18
固定资产报废损失(万元)29586.04--61190.77--105.96
公允价值变动损失(万元)-3195.97--2934.68---498.26
财务费用(万元)14944.53--15442.67--2390.37
投资损失(万元)-9044.35--1625.39---715.24
递延所得税资产减少(万元)3429.25---8576.99---2221.48
递延所得税负债增加(万元)546.03---885.37---6.73
存货的减少(万元)143209.06---80794.54---50052.48
经营性应收项目的减少(万元)-163776.63--52002.33--31678.09
经营性应付项目的增加(万元)-131827.63---19603.35---105700.72
其他(万元)326.57--1068.89----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-67043.24--61887.52---61258.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)374094.76--446606.53--412558.24
减:现金的期初余额(万元)446606.53--402373.48--402373.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-72511.78--44233.06--10184.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6795.36--6387.84---2023.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1149.27--2776.93--1281.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-292025-11-012025-08-28
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