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捷顺科技(002609)现金流量表图
捷顺科技(002609)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金63589.8931632.85126100.5580074.9346111.34
收到的税费返还1484.68366.842556.461841.881117.97
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3171.671664.9911008.964245.312701.07
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计68246.2433664.69139665.9786162.1249930.38
购买商品、接受劳务支付的现金41065.1323972.6356326.4043466.7427266.36
支付给职工以及为职工支付的现金26513.1818802.3849599.3033670.8725073.80
支付的各项税费7847.556315.7811470.007638.495287.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4590.731725.116880.433873.772486.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计80016.5950815.91124276.1288649.8760114.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11770.35-17151.2215389.85-2487.74-10183.67
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金330.00--18.0018.00--
取得投资收益收到的现金81.021.242.280.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.396.2026.4118.7416.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--330.00183.28----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计413.41337.44229.9736.7416.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9591.854004.0611265.8611942.687682.54
投资支付的现金1530.001470.00209.70413.10187.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2040.00240.009330.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13161.855714.0620805.5612355.787870.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12748.43-5376.62-20575.59-12319.03-7853.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金160.00--1182.121182.12732.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5968.073209.2321843.6921378.2718127.53
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6128.073209.2323025.8122560.3918859.95
偿还债务支付的现金516.70--16869.892500.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6849.68275.523168.392759.692461.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息32.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金108.60--389.50339.60129.35
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7474.99275.5220427.785599.295091.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1346.912933.712598.0316961.1013768.89
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.78-34.45-13.17-27.7512.80
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-25897.48-19628.59-2600.882126.58-4255.31
加:期初现金及现金等价物余额93351.86102351.8695952.7495952.7495952.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67454.3982723.2893351.8698079.3291697.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润3959.17--16126.53--2932.80
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备564.81--3540.98--505.62
固定资产折旧629.47--1260.91--674.87
无形资产摊销2779.33--4839.52--2228.20
长期待摊费用摊销153.18--1196.86--416.13
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.39---9.93----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用31.78--347.37--138.85
投资损失11.47---386.21--88.13
递延所得税资产减少-72.59---599.98--10.39
递延所得税负债增加----------
存货的减少-8854.84---1109.45---3597.33
经营性应收项目的减少-4687.50---22786.06---641.64
经营性应付项目的增加-6768.92--9147.08---13140.84
其他486.68--3822.22--201.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-11770.35--15389.85---10183.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额67454.39--93351.86--91697.43
减:现金的期初余额93351.86--95952.74--95952.74
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-25897.48---2600.88---4255.31
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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