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江苏国信(002608)现金流量表图
江苏国信(002608)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)810658.063157519.942070405.751386423.71614754.74
收到的税费返还(万元)4053.3089.033087.98832.94470.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)20740.1496072.6275027.1739753.8514569.25
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)183771.6689384.18405628.3636041.42128855.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)1019223.173343065.762554149.271463051.92758650.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)619817.723174941.511983236.961181755.61578404.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39566.91156043.58108412.1765401.1236973.45
支付的各项税费(万元)51991.22119976.20163968.5482100.6757927.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)69.75492.17100.2597.5271.36
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63795.5462702.56248639.62145813.04158715.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)775241.143514156.032504357.541475167.96832091.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)243982.03-171090.2649791.73-12116.03-73441.29
收回投资收到的现金(万元)483548.223635424.452834429.622533067.091017579.38
取得投资收益收到的现金(万元)3973.2559956.3057046.6244690.306201.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--111.8095.9019.2417.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33.64--3.95--3.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)487555.113695492.562891576.092577776.631023802.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54757.01260119.75148408.2487039.1740231.22
投资支付的现金(万元)544685.003498459.052561945.932228981.69661610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3970.53--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)603412.543758578.792710354.172316020.86701841.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115857.42-63086.23181221.92261755.77321960.91
吸收投资收到的现金(万元)7200.001500.001500.001500.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7200.001500.001500.001500.001500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)467148.252048394.741093730.00693479.00280355.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)93072.00194499.99158918.63137499.9922560.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)567420.252244394.731254148.63832478.99304415.52
偿还债务支付的现金(万元)458648.441260502.66951238.46619755.93331153.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31651.94219490.87168085.29127193.2926309.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--42141.5318632.254640.002890.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49091.76308639.12304589.17297875.33158427.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)539392.141788632.651423912.911044824.56515890.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28028.11455762.08-169764.28-212345.57-211474.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.85-4.64-1.23-2.021.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)156151.86221580.9461248.1437292.1637046.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)753758.50530870.82531277.25530870.82531285.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)909910.36752451.77592525.38568162.98568331.72
净利润(万元)---78157.82--170646.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11760.96---203.91--
固定资产折旧(万元)0.00216899.850.00105032.600.00
无形资产摊销(万元)--4771.18--1935.52--
长期待摊费用摊销(万元)--478.90--350.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.26--41.28--
固定资产报废损失(万元)--598.54---18.22--
公允价值变动损失(万元)---22726.15---11862.75--
财务费用(万元)--102416.17--47597.32--
投资损失(万元)---181795.33---107884.44--
递延所得税资产减少(万元)---40308.73---263.92--
递延所得税负债增加(万元)--954.86--400.20--
存货的减少(万元)---200283.57---62493.46--
经营性应收项目的减少(万元)---88623.45---23451.11--
经营性应付项目的增加(万元)--96481.55---137459.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---171090.26---12116.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--752451.77--568162.98--
减:现金的期初余额(万元)--530870.82--530870.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--221580.94--37292.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-292022-04-282021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-292022-04-282021-12-112021-12-112021-12-11
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