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博力威(688345)现金流量表图
博力威(688345)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153617.7271626.53288599.16201167.64123622.57
收到的税费返还(万元)3343.531306.174442.594333.223698.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12420.728814.6810590.3510282.848356.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169381.9781747.39303632.10215783.70135677.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127657.5559823.89210235.37155751.9390476.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20844.039848.9438752.6629962.0421032.21
支付的各项税费(万元)1910.391664.761500.61848.04730.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16102.2916316.0319268.2317794.8814641.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166514.2687653.61269756.87204356.90126880.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2867.71-5906.2233875.2311426.808796.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.0838.3524.6124.6112.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)207.97145.2364310.2741276.81--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)257.05183.5764334.8841301.4212.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7841.104525.3910908.608076.396582.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----64200.0049200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7841.104525.3975108.6057276.396582.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7584.05-4341.82-10773.72-15974.97-6569.67
吸收投资收到的现金(万元)1915.43--1311.451159.851159.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14034.652978.6141802.4452864.9355860.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5777.022571.172708.172463.3170.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21727.115549.7845822.0556488.0957090.87
偿还债务支付的现金(万元)1898.3022.1053381.7042992.6023962.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2377.26159.251391.531181.52863.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)256.3537.09403.68384.08375.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4531.91218.4455176.9244558.2025202.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17195.205331.34-9354.8611929.8931888.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-430.34-112.86688.75633.97605.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12048.52-5029.5714435.418015.6834721.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30816.4730816.3816381.0716381.0716381.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42864.9925786.8130816.4724396.7551102.07
净利润(万元)7154.57--5449.61--3527.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1443.63--5948.96--2546.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)235.64--483.38--246.63
长期待摊费用摊销(万元)----1002.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)367.27---505.82---511.53
固定资产报废损失(万元)3424.89--58.65--3394.54
公允价值变动损失(万元)-160.98---98.11--0.00
财务费用(万元)1749.45--1620.22--673.38
投资损失(万元)22.97---97.85----
递延所得税资产减少(万元)-633.09---269.94--578.60
递延所得税负债增加(万元)978.93---396.63---547.37
存货的减少(万元)-15865.74--300.82---939.29
经营性应收项目的减少(万元)-23693.93--7605.59---9718.06
经营性应付项目的增加(万元)25673.24--4168.49--8223.87
其他(万元)317.30--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2867.71--33875.23--8796.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42864.99--30816.47--51102.07
减:现金的期初余额(万元)30816.47--16381.07--16381.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12048.52--14435.41--34721.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1559.29--284.15--52.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)102.84--344.52--313.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-03-092025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-142026-04-272026-03-102025-10-282025-08-27
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