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士兰微(600460)现金流量表图
士兰微(600460)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)427614.72183583.51819461.30610645.20361393.36
收到的税费返还(万元)3886.211593.3823061.2522894.5421192.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14861.0113643.0919341.9513124.169225.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)446361.94198819.99861864.50646663.90391811.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256297.26103903.16415428.98301070.61202697.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134311.8580820.39230365.75180653.22126109.02
支付的各项税费(万元)11577.934400.9125628.8023054.9816209.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14952.847227.3140668.2322024.0913556.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)417139.88196351.78712091.76526802.90358573.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29222.052468.20149772.74119861.0033238.34
收回投资收到的现金(万元)--3175.3310061.849857.95--
取得投资收益收到的现金(万元)3679.57--108.2666.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1230.69794.927015.012251.88188.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)321.42321.425124.172422.5434.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5231.684291.6722309.2814598.63222.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64009.6929176.92163167.54111385.7167972.83
投资支付的现金(万元)27999.99--49200.0022700.0021200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)317067.69--3723.663814.003534.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)409077.3729176.92216091.20137899.7192706.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-403845.69-24885.25-193781.92-123301.08-92484.43
吸收投资收到的现金(万元)200367.0020184.00110.00110.00110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----110.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)267470.61171330.00618541.67344906.48223416.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)467837.61191514.00618651.67345016.48223526.48
偿还债务支付的现金(万元)160886.9892131.48340957.30239360.80128089.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11676.754781.5525191.5421042.2614346.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5729.133499.84154596.56118430.4929641.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178292.86100412.87520745.40378833.55172078.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)289544.7491101.1397906.27-33817.0751448.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-476.05-295.93-674.29-209.12-124.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85554.9468388.1653222.81-37466.27-7922.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)497418.81497418.81444196.00444196.00444196.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)411863.87565806.97497418.81406729.74436273.93
净利润(万元)36923.71--13819.47--13283.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22891.40--33454.47--23155.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5761.08--11247.47--5842.21
长期待摊费用摊销(万元)----2921.93--1031.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)170.43---417.47---60.88
固定资产报废损失(万元)70673.21--1858.18--106.83
公允价值变动损失(万元)-22969.60--1851.61--2331.78
财务费用(万元)13230.51--24237.25--9831.32
投资损失(万元)2385.84--3675.14--2841.70
递延所得税资产减少(万元)-211.90--711.55--1210.21
递延所得税负债增加(万元)5303.47---2546.58---1107.51
存货的减少(万元)13346.85---32093.34--9145.60
经营性应收项目的减少(万元)-65559.45---102785.00---68187.61
经营性应付项目的增加(万元)-57985.53--64750.34---28301.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29222.05--149772.74--33238.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)411863.87--497418.81--436273.93
减:现金的期初余额(万元)497418.81--444196.00--444196.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-85554.94--53222.81---7922.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3635.81--3762.84----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------188.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-272025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-272025-11-012025-08-25
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