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北玻股份(002613)现金流量表图
北玻股份(002613)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62091.5731923.46118448.3592838.2154532.65
收到的税费返还(万元)4874.421906.873869.383361.022658.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1138.65526.932024.76630.44504.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68104.6534357.27124342.4896829.6657695.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31689.3312724.4879660.1661628.2443194.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19532.019031.0936668.0426539.5816914.03
支付的各项税费(万元)3268.551133.386136.915220.013646.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1982.021059.234806.135209.424308.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56471.9023948.17127271.2398597.2568063.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11632.7510409.10-2928.75-1767.59-10368.20
收回投资收到的现金(万元)29500.0023000.0061365.8544365.8528365.85
取得投资收益收到的现金(万元)710.67628.21729.96413.78198.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.550.3453.6636.8210.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30283.2223628.5562149.4844816.4628575.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3138.931661.0010514.538289.035006.22
投资支付的现金(万元)40500.0029500.0056000.0038000.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43638.9331161.0066514.5346289.0332006.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13355.71-7532.45-4365.05-1472.57-3431.13
吸收投资收到的现金(万元)250.00250.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)250.00250.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)380.14--3301.713301.712.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)244.80244.80127.86126.06126.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)624.94244.803429.563427.76128.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-374.945.20-3429.56-3427.76-128.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-356.99-163.45270.37355.87386.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2454.892718.40-10453.00-6312.05-13540.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39223.0939223.0949676.0949676.0949676.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36768.2041941.4939223.0943364.0436135.28
净利润(万元)902.82--3806.29--5345.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)331.96--1669.46--291.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)280.24--597.15--312.42
长期待摊费用摊销(万元)----68.62--38.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)100.20--28.21---42.46
固定资产报废损失(万元)4675.69--24.89----
公允价值变动损失(万元)-226.33---591.52---351.69
财务费用(万元)159.79---222.92--108.79
投资损失(万元)-85.22---116.14---78.23
递延所得税资产减少(万元)-272.56---486.21--415.00
递延所得税负债增加(万元)-64.25--164.85---0.67
存货的减少(万元)641.36--6511.82--5772.68
经营性应收项目的减少(万元)2036.87--9219.97--12190.42
经营性应付项目的增加(万元)3032.55---29461.03---40950.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11632.75---2928.75---10368.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36768.20--39223.09--36135.28
减:现金的期初余额(万元)39223.09--49676.09--49676.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2454.89---10453.00---13540.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)119.35--171.85--59.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-29
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