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明泰铝业(601677)现金流量表图
明泰铝业(601677)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1065003.98524331.442261061.331614633.201078264.67
收到的税费返还(万元)56139.9023815.6476857.7358797.8743348.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18258.4910402.4558302.1442358.2919840.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1139402.38558549.522396221.211715789.371141453.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)903727.71530070.732053863.801470142.16883134.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33225.3318100.9157758.9742838.9528587.32
支付的各项税费(万元)55684.2723714.93100380.6376690.4453777.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85872.8543569.44117637.1296496.3069558.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1078510.16615456.022329640.521686167.861035057.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60892.21-56906.5066580.6929621.51106396.34
收回投资收到的现金(万元)175945.9165795.96397046.54281901.00160400.00
取得投资收益收到的现金(万元)3517.092090.533499.4416885.531579.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.6896.41120.1294.3633.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2156.352156.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179665.6768028.84400666.11301037.23164169.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28592.448975.5621382.3219805.644011.05
投资支付的现金(万元)393040.93153154.52437592.09260830.56157622.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1361.87----5255.14300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)422995.24162530.08459228.72285891.33161933.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-243329.56-94501.24-58562.6115145.902235.25
吸收投资收到的现金(万元)28166.6028166.60127000.00127000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--791.8016409.58----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1900.00----1487.041200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30066.6028958.40146765.93128487.041200.00
偿还债务支付的现金(万元)8789.959260.44287.04----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15803.72--19229.8632951.2817605.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)301.32--1631.211631.2130.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31655.52----15456.8118591.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56249.1910435.4437688.4048408.0936197.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26182.5918522.95109077.5380078.95-34997.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5290.611412.772270.041842.44571.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-203329.33-131472.02119365.65126688.8174206.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303645.71303645.71184280.06184280.06184280.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100316.38172173.69303645.71310968.87258486.23
净利润(万元)107089.95--134939.31--80321.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)265.71------185.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)589.87--1159.89--577.26
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)373.33--395.09--56.80
固定资产报废损失(万元)33566.64--64926.84--0.47
公允价值变动损失(万元)-339.68--961.96---1.05
财务费用(万元)-5620.38--2785.53--2193.01
投资损失(万元)-587.37---2127.04---1704.96
递延所得税资产减少(万元)-627.86---191.88---614.06
递延所得税负债增加(万元)443.69---3610.13---959.57
存货的减少(万元)-97331.90---28301.66---33477.95
经营性应收项目的减少(万元)-65251.11---118917.66--348.60
经营性应付项目的增加(万元)82757.57--12363.88--26445.28
其他(万元)4032.94--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60892.21------106396.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)100316.38--303645.71--258486.23
减:现金的期初余额(万元)303645.71--184280.06--184280.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-203329.33------74206.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1514.75------850.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16.03------11.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-272024-04-272023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-192024-04-272024-04-272023-10-262023-08-30
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