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海联讯(300277)现金流量表图
海联讯(300277)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金11572.2439403.6324983.5712418.465874.20
收到的税费返还--1.221.220.870.11
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金79.57522.81436.30412.34264.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11651.8139927.6625421.0812831.676138.83
购买商品、接受劳务支付的现金7404.2731362.3521838.0411529.924578.67
支付给职工以及为职工支付的现金1162.052629.052038.651475.76764.83
支付的各项税费637.021852.881219.79679.65456.13
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金443.702004.761416.60937.89334.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9647.0437849.0426513.0814623.226133.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2004.772078.62-1092.00-1791.555.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--377.0834.11----
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.3343.5943.5943.2921.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----178.50102.0025.50
收到其他与投资活动有关的现金448.531263.02963.891592.46348.34
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计448.861683.691220.091737.75394.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35.31207.75163.05156.55148.45
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1228.0013178.255559.446738.258590.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1263.3113386.005722.506894.808738.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-814.45-11702.31-4502.41-5157.05-8343.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金300.00360.00360.00360.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计300.00360.00360.00360.00--
偿还债务支付的现金50.00260.00260.00260.00260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.691676.441671.471671.470.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--661.50661.50661.50--
支付其他与筹资活动有关的现金--4.964.764.76--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计53.691941.401936.231936.23260.04
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额246.31-1581.40-1576.23-1576.23-260.04
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1436.64-11205.09-7170.63-8524.83-8598.63
加:期初现金及现金等价物余额5502.0916707.1716707.1716707.1715038.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6938.725502.099536.548182.346440.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3787.48--1063.89--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--184.05---366.62--
固定资产折旧--293.81--121.74--
无形资产摊销--9.56--6.66--
长期待摊费用摊销--3.73--1.87--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.80---0.60--
固定资产报废损失--29.20--4.72--
公允价值变动损失---1099.28---321.03--
财务费用--14.89--4.97--
投资损失---1353.22---368.46--
递延所得税资产减少--86.66---55.05--
递延所得税负债增加--129.57---4.27--
存货的减少--1613.64---2726.13--
经营性应收项目的减少--420.62---248.02--
经营性应付项目的增加---2037.31--1094.79--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2078.62---1791.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--5502.09--8182.34--
减:现金的期初余额--16707.17--16707.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---11205.09---8524.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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