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万润股份(002643)现金流量表图
万润股份(002643)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165308.83488001.19358901.50200232.39103452.05
收到的税费返还(万元)7924.1124136.7419034.637250.664285.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)613.995622.233092.401520.171669.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)173846.92517760.17381028.54209003.21109407.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113358.44272437.02189917.4587280.6943254.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19427.7884292.0547670.0130352.4416135.29
支付的各项税费(万元)9113.1533276.8529228.149631.585752.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8571.4823281.1215192.9410629.926018.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)150470.85413287.04282008.54137894.6171161.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23376.07104473.1399020.0071108.6038245.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)260.67823.45547.21369.57156.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.43169.9464.5811.603.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59278.49164050.00116250.0090750.0050250.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)59570.60165043.39116861.7891131.1650410.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25492.8973152.1448109.5627501.1615188.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16000.00172100.0097300.0065000.0027500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)41492.89245252.14145409.5692501.1642688.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)18077.71-80208.76-28547.78-1369.997722.16
吸收投资收到的现金(万元)--28983.078247.51----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8247.51------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29000.0045054.3335054.3325054.3312680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)29000.0074037.4043301.8425054.3312680.00
偿还债务支付的现金(万元)11041.0149691.5731645.3721547.2911503.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)458.4322633.5722047.3921621.36681.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1783.091783.091783.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41.641399.14523.12511.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)11541.0773724.2754215.8843680.0212184.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17458.93313.13-10914.04-18625.68495.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-366.26-2536.89-1108.27-1113.13145.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)58546.4422040.6158449.9149999.8046608.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77053.0155012.3955012.3955012.3955247.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)135599.4577053.01113462.31105012.19101855.69
净利润(万元)--69006.24--33458.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6191.43--129.99--
固定资产折旧(万元)0.00534.770.0012732.440.00
无形资产摊销(万元)--2242.45--1070.93--
长期待摊费用摊销(万元)--217.43--89.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.89---0.24--
固定资产报废损失(万元)--109.02--82.31--
公允价值变动损失(万元)---151.43---65.97--
财务费用(万元)--3742.12--2003.83--
投资损失(万元)---990.26---369.41--
递延所得税资产减少(万元)---1804.45---989.48--
递延所得税负债增加(万元)---201.00---92.32--
存货的减少(万元)---33924.23---13039.14--
经营性应收项目的减少(万元)--6914.52--11157.67--
经营性应付项目的增加(万元)--24249.76--24583.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--104473.13--71108.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77053.01--105012.19--
减:现金的期初余额(万元)--55012.39--55012.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22040.61--49999.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-282022-03-252021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-282022-03-252021-12-112021-12-112021-12-11
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