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华宏科技(002645)现金流量表图
华宏科技(002645)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)847705.30566210.98273320.93628133.76453414.51
收到的税费返还(万元)6036.333556.072151.207425.925038.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11640.0112558.455682.827071.567513.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)865381.65582325.50281154.95642631.24465966.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)749545.77473379.67210989.79590996.23436108.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31323.1022431.1111862.1938113.2128926.58
支付的各项税费(万元)26942.2216682.378136.4225304.6017509.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31943.2421388.1011038.4833428.5919121.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)839754.32533881.24242026.88687842.62501666.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25627.3248444.2639128.07-45211.38-35699.43
收回投资收到的现金(万元)------28.92--
取得投资收益收到的现金(万元)224.17125.9936.87349.27306.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)184.8889.6611.38221.68119.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)142421.3688500.0027900.00218856.00185036.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142830.4188715.6527948.25219455.88185461.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16650.7313043.436372.8023396.7617704.51
投资支付的现金(万元)900.00900.00--900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)149797.8495502.2032997.71212189.14187884.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167348.57109445.6339370.52236485.90206489.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24518.16-20729.98-11422.27-17030.02-21027.65
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00--60.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.00--60.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101634.5775305.4326768.04113378.1681922.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3300.002400.00--10681.252450.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104984.5777755.4326768.04124119.4284432.94
偿还债务支付的现金(万元)91180.2375087.5626707.2679796.9954041.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8972.798025.94912.184100.982685.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4241.173289.00559.307787.303048.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104394.1986402.5028178.7591685.2759775.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)590.38-8647.07-1410.7132434.1524657.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-332.20-257.03-110.11-17.2919.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1367.3518810.1826184.98-29824.54-32050.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36081.3536081.3536081.3565905.8965905.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37448.7154891.5362266.3336081.3533854.90
净利润(万元)--37518.66--21548.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3761.35--9094.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--576.32--1274.90--
长期待摊费用摊销(万元)------267.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--500.73--251.55--
固定资产报废损失(万元)--6366.38--264.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2174.86--6144.71--
投资损失(万元)---117.13---378.19--
递延所得税资产减少(万元)---881.64---1250.14--
递延所得税负债增加(万元)---106.39--1228.34--
存货的减少(万元)---5106.48---69547.34--
经营性应收项目的减少(万元)---25701.53---67259.73--
经营性应付项目的增加(万元)--26901.25--40581.01--
其他(万元)--1777.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48444.26---45211.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54891.53--36081.35--
减:现金的期初余额(万元)--36081.35--65905.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18810.18---29824.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--439.66--988.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-292026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-302026-04-232026-10-26
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