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博彦科技(002649)现金流量表图
博彦科技(002649)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299786.76145143.81718895.98517964.31334830.77
收到的税费返还(万元)87.6474.73263.26271.74222.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15514.957916.4819134.9314514.6710071.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)315389.35153135.02738294.17532750.73345125.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21101.7613074.4251410.6535753.2023347.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)278450.94137200.62567787.28432629.57294963.89
支付的各项税费(万元)22015.7110323.8643517.6133728.8924003.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26036.5512016.8845259.3635492.6122861.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)347604.95172615.78707974.90537604.27365176.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32215.60-19480.7630319.27-4853.54-20051.26
收回投资收到的现金(万元)4913.864932.8641381.5925987.8419314.32
取得投资收益收到的现金(万元)84.20113.031042.60266.8437.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.4251.93652.3640.4834.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5082.485097.8243076.5526295.1719386.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)893.08393.862797.151980.711585.24
投资支付的现金(万元)4047.98931.3353993.6724040.6123661.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----205.71212.39--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5164.561325.1856996.5326233.7125456.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82.083772.63-13919.9861.46-6070.39
吸收投资收到的现金(万元)3928.05--3.02----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3.02----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.00--22073.6415000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)251.18--170.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24179.23--22247.2615000.0015000.00
偿还债务支付的现金(万元)19039.9540.7833029.6530000.0022000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8043.0424.8010420.8510380.2410306.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2381.371187.736506.494418.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29464.351253.3249956.9944798.3135100.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5285.13-1253.32-27709.73-29798.31-20100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4448.59-2412.77-1842.44880.252185.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42031.40-19374.21-13152.88-33710.14-44036.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194165.68194165.68207318.56207318.56207318.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152134.28174791.46194165.68173608.42163282.18
净利润(万元)6909.13--10029.02--12106.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5336.41----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)570.05--1044.12--526.80
长期待摊费用摊销(万元)----2258.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)55.59--150.87--16.01
固定资产报废损失(万元)1621.08--107.36--1849.65
公允价值变动损失(万元)36.79--17.79--24.10
财务费用(万元)4295.57--2010.98---2109.34
投资损失(万元)15.17--223.90--126.34
递延所得税资产减少(万元)65.01--17.53--506.84
递延所得税负债增加(万元)-30.52--204.34---1.42
存货的减少(万元)144.67---6230.71---7764.09
经营性应收项目的减少(万元)-29318.87--16733.39---18406.12
经营性应付项目的增加(万元)-22926.64---12864.40---12198.07
其他(万元)---------81.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-32215.60--30319.27----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)1284.76--------
现金的期末余额(万元)152134.28--194165.68--163282.18
减:现金的期初余额(万元)194165.68--207318.56--207318.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-42031.40---13152.88----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2453.00--2454.88----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2683.11--4924.21----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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