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温州宏丰(300283)现金流量表图
温州宏丰(300283)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335286.98170892.19350864.48252727.35142492.51
收到的税费返还(万元)1119.51718.892172.382296.14288.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1510.79266.626401.553402.662356.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)337917.28171877.70359438.42258426.15145138.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)316775.20162389.60311581.01228439.47131478.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16748.947461.8628708.4720648.7112547.36
支付的各项税费(万元)7807.143192.414510.093807.142769.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3807.121797.658738.915039.153280.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)345138.40174841.52353538.48257934.47150075.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7221.12-2963.825899.94491.68-4937.60
收回投资收到的现金(万元)25.386.0822949.534.9215090.26
取得投资收益收到的现金(万元)0.030.020.29----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----341.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------20.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.406.0923290.8124.9215110.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4362.221406.7010769.738686.606218.65
投资支付的现金(万元)22.842.9322924.041540.0016802.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00127.007000.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4385.064409.6333820.7817226.6030021.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4359.66-4403.54-10529.96-17201.68-14911.04
吸收投资收到的现金(万元)----2000.002000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2000.00--2000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47755.3826775.00114772.4575002.0055852.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15687.034206.5817970.146870.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63442.4230981.58134742.5883872.0061722.00
偿还债务支付的现金(万元)42426.0026128.5097992.7249681.5035294.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3218.431254.765676.664834.953134.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11274.071849.2718791.877755.1827958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56918.5029232.53122461.2462271.6342508.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6523.921749.0512281.3421600.3719213.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-195.11-115.18314.41161.10147.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5251.97-5733.497965.735051.48-487.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11719.6311719.633753.903753.903753.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6467.665986.1411719.638805.383265.99
净利润(万元)7552.31---403.95---1344.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6075.54--5298.42--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)222.08--431.81--274.82
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.10---40.46---0.31
固定资产报废损失(万元)6750.32--11686.55--5356.01
公允价值变动损失(万元)0.00--2868.16---557.16
财务费用(万元)2831.94--7656.15--2466.07
投资损失(万元)287.43--196.15--192.52
递延所得税资产减少(万元)469.49--566.68---368.15
递延所得税负债增加(万元)6.91---100.75--48.28
存货的减少(万元)-30311.80---16520.85---5605.24
经营性应收项目的减少(万元)-22860.68---19349.86---9660.89
经营性应付项目的增加(万元)21456.33--12941.58--2626.06
其他(万元)0.00-------71.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7221.12--5899.94--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6467.66--11719.63--3265.99
减:现金的期初余额(万元)11719.63--3753.90--3753.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5251.97--7965.73---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----211.81----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)104.85--189.93--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-062026-04-232026-03-302025-10-262025-08-21
更新时间2026-08-062026-04-232026-03-302025-10-282026-08-06
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