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厦门钨业(600549)现金流量表图
厦门钨业(600549)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3119364.061346521.353968016.892782731.131707848.88
收到的税费返还(万元)39180.3111346.8624365.7216705.4312229.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52235.2632011.4392611.5241333.2238311.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3210779.631389879.654084994.132840769.771758389.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3008951.631439427.023188254.772218787.801422123.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)163805.6784441.01332708.79210855.79147815.38
支付的各项税费(万元)206691.9481344.87155256.13107963.7761912.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77596.4441652.53111706.9758632.9844160.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3457045.681646865.443787926.662596240.341676011.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-246266.06-256985.79297067.46244529.4382377.88
收回投资收到的现金(万元)393046.44228800.00672524.60307348.87163126.33
取得投资收益收到的现金(万元)3912.90578.6010157.714855.334394.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.5537.99531.98230.9694.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)162.627.39155.23144.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)397166.51229423.98683369.52312579.31167725.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91695.7952898.93198879.34122934.5681232.53
投资支付的现金(万元)380244.45182040.00673699.50354199.68193199.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.759139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)472966.73234938.93872578.84477134.99274432.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75800.22-5514.95-189209.32-164555.68-106706.30
吸收投资收到的现金(万元)20147.841392.7014555.4714157.4214136.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20147.841392.7014555.47--16586.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1207727.01779115.93615137.73415845.86334750.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69000.0017000.0042569.2240000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1296874.86797508.62672262.42470003.27388887.15
偿还债务支付的现金(万元)666789.89399670.62679720.39478754.64334582.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118683.1110425.60192368.96182300.22130858.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)37753.69--63690.10--47321.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7375.12647.1046854.214063.5927958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)792848.12410743.32918943.56665118.45474326.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)504026.73386765.31-246681.15-195115.17-85438.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5531.74-1921.472341.093596.933933.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)176428.72122343.10-136481.92-111544.49-105833.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)390501.19390487.57526969.48525996.97526988.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)566929.91512830.67390487.57414452.48421155.01
净利润(万元)317579.77--335075.72--141277.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)112351.09--35553.10--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4117.59--7422.63--3670.57
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-234.01---77.68---43.82
固定资产报废损失(万元)72573.06--126620.45--60683.59
公允价值变动损失(万元)-492.94---2543.54---1853.23
财务费用(万元)25345.47--30128.46--13595.73
投资损失(万元)-14357.34---3635.11---4127.72
递延所得税资产减少(万元)-36102.15---13187.51---4521.19
递延所得税负债增加(万元)-421.95--3222.99--8354.67
存货的减少(万元)-974466.86---649725.13---172820.30
经营性应收项目的减少(万元)-343286.35---477585.16---57903.99
经营性应付项目的增加(万元)567695.32--877589.18--78616.40
其他(万元)4011.94--3291.14--3319.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-246266.06--297067.46--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)566929.91--390487.57--421155.01
减:现金的期初余额(万元)390501.19--526969.48--526988.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)176428.72---136481.92---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)15415.30--15145.34----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1609.84--3434.04--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-262026-08-20
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