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国睿科技(600562)现金流量表图
国睿科技(600562)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107872.3750466.91302580.28195957.50124018.48
收到的税费返还(万元)103.19103.19178.17130.7280.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3018.371672.867072.154729.683563.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110993.9452242.96309830.59200817.91127661.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107348.6452051.59164650.65126287.5487588.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17283.499916.1248447.1528648.5419689.54
支付的各项税费(万元)15740.357611.2240866.2237800.7317948.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10273.023876.9216437.9112286.895670.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150645.5073455.84270401.94205023.69130896.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39651.57-21212.8739428.65-4205.79-3234.94
收回投资收到的现金(万元)----1614.60----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.52--6.000.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------891.00891.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.52--1620.60891.84891.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1482.2985.203776.651112.59448.05
投资支付的现金(万元)----891.00891.00891.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1482.2985.204667.652003.591339.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1481.76-85.20-3047.05-1111.75-448.05
吸收投资收到的现金(万元)----59987.8059988.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----59987.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15500.00--18950.0018000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)386.42----918.71611.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15886.427.5279515.3178907.173611.11
偿还债务支付的现金(万元)15000.00--19880.0014380.009180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)183.4298.8432011.8919843.51208.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----18.60--18.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)583.63----1518.21993.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15767.05209.7552980.4935741.7210381.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)119.37-202.2326534.8243165.45-6770.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41013.96-21500.3062916.4237847.91-10453.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175323.87175323.87112407.45112407.45112407.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134309.91153823.57175323.87150255.36101954.04
净利润(万元)29200.93--63984.89--34902.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)44.56-------21.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)776.24--881.20--409.61
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)1931.30--3840.86--1956.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)251.55--608.51--2409.90
投资损失(万元)-33.08---712.64---35.77
递延所得税资产减少(万元)-3236.83---109.24---1500.69
递延所得税负债增加(万元)-0.19---85.52---68.46
存货的减少(万元)-23658.43---5265.11---2092.33
经营性应收项目的减少(万元)-75122.47---65999.27---73656.92
经营性应付项目的增加(万元)11959.99--31580.40--21874.44
其他(万元)53.56--1360.60----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-39651.57-------3234.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)134309.91--175323.87--101954.04
减:现金的期初余额(万元)175323.87--112407.45--112407.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41013.96-------10453.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)17494.54------11925.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)441.28------448.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-262025-08-27
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