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柳工(000528)现金流量表图
柳工(000528)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1726960.32789278.863122427.822314049.251540442.37
收到的税费返还(万元)76896.3338177.36109967.9684859.1960086.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30504.6824987.72131085.46109695.3756486.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1834361.34852443.943363481.242508603.811657015.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1394312.51701004.532487577.521875854.361213189.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)191553.0298104.47338168.75255803.40177451.79
支付的各项税费(万元)57382.2519897.15100529.6670584.5351834.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)181319.9488268.14336671.86241844.39168805.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1824567.71907274.293262947.792444086.681611281.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9793.62-54830.34100533.4664517.1245733.61
收回投资收到的现金(万元)56275.3119959.8599726.4717024.0917024.09
取得投资收益收到的现金(万元)821.7258.034992.504268.36575.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1803.90620.9212957.3712112.869457.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----173.12173.12--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4524.981908.606701.156151.321614.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63425.9122547.40124550.6139729.7528671.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14482.428395.1471505.8328665.8518625.56
投资支付的现金(万元)70680.4930880.84128848.0015048.0015048.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2146.01448.9816318.7110451.395874.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87308.9239724.96216672.5554165.2439548.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23883.01-17177.55-92121.94-14435.49-10876.19
吸收投资收到的现金(万元)49839.291868.289457.617373.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)841021.75583219.701322483.471009925.12743301.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20107.359687.7264103.5454929.4133233.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)910968.39594775.711396044.621072228.16776534.12
偿还债务支付的现金(万元)650608.58370682.471339360.32904564.05598279.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81551.169073.0787470.3279942.0870430.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3404.471862.004177.99--1456.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43441.0517856.89133846.64108275.7383910.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)775600.79397612.441560677.281092781.86752620.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)135367.60197163.27-164632.66-20553.7023913.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10517.10-4949.67-410.41-275.161708.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)110761.12120205.70-156631.5529252.7760478.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)609685.63609685.63766317.18766317.18766317.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)720446.75729891.34609685.63795569.95826796.08
净利润(万元)110963.70--140907.86--115224.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)31057.21------4972.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3551.97--6927.31--3357.53
长期待摊费用摊销(万元)----541.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-477.25---315.81---243.37
固定资产报废损失(万元)32472.20---47.73--32416.94
公允价值变动损失(万元)-893.22---1038.03---302.65
财务费用(万元)12697.21--30968.64--20666.80
投资损失(万元)-10103.24--1351.52--1089.09
递延所得税资产减少(万元)-13870.01---8397.55---5399.93
递延所得税负债增加(万元)-351.27---543.77--1980.11
存货的减少(万元)-97253.38---49700.11--99260.75
经营性应收项目的减少(万元)-662197.98---659785.76---459920.36
经营性应付项目的增加(万元)600966.70--479878.43--194386.50
其他(万元)667.69------2069.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9793.62--100533.46--45733.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)720446.75--609685.63--826796.08
减:现金的期初余额(万元)609685.63--766317.18--766317.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)110761.12---156631.55--60478.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----86669.43--33961.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2212.02--4073.02--2044.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-262025-08-27
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