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安阳钢铁(600569)现金流量表图
安阳钢铁(600569)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2364002.381534978.56689615.622909157.282477370.07
收到的税费返还(万元)938.10938.10938.108570.818074.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27996.8815449.8318272.1812076.2836460.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2392937.361551366.50708825.902929804.372521905.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2394898.721629620.27766230.832654814.562225484.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109803.5073408.6439440.09165437.63127276.73
支付的各项税费(万元)24354.355394.141438.8635098.6619930.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36123.7021219.347838.9427239.4241057.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2565180.261729642.39814948.722882590.272413749.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-172242.90-178275.89-106122.8247214.10108156.01
收回投资收到的现金(万元)2909.53--------
取得投资收益收到的现金(万元)238.4692.81--206.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)220.41140.26--195.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------82673.05--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1380.72--280.72--3507.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4749.12513.78280.7283074.423507.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26457.2225735.1017804.3464845.3861350.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)114.24--114.24--471.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26571.4525849.3317918.5764845.3861822.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21822.33-25335.55-17637.8618229.03-58315.50
吸收投资收到的现金(万元)2444.442444.44--37406.0036020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------37406.00--
发行债券收到的现金(万元)80000.00--------
取得借款收到的现金(万元)719276.34438183.86368138.86755369.00799008.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)299850.70--44350.00407186.42149520.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1101571.47751802.20412488.861199961.42984549.23
偿还债务支付的现金(万元)625921.56291093.00173149.77788381.00675162.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72071.3951158.0328048.8065496.5760387.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)225523.49--103011.10383667.52291544.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)923516.44562813.60304209.671237545.091027094.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)178055.04188988.60108279.19-37583.67-42544.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.02-1.50-0.7580.0861.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16012.22-14624.34-15482.2527939.547356.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60239.7460239.7460239.7432300.2032300.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44227.5245615.4044757.5060239.7439656.85
净利润(万元)---140332.58---88735.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1504.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3652.19--7329.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.35---85.12--
固定资产报废损失(万元)--80771.53--1535.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--41607.36--67686.02--
投资损失(万元)-------34079.36--
递延所得税资产减少(万元)---7833.87--25183.83--
递延所得税负债增加(万元)--39.60---3545.53--
存货的减少(万元)---74871.34---224777.67--
经营性应收项目的减少(万元)---43793.57--57318.56--
经营性应付项目的增加(万元)---40674.30--68857.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------47214.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45615.40--60239.74--
减:现金的期初余额(万元)--60239.74--32300.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------27939.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2168.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6757.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-232025-11-01
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