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精达股份(600577)现金流量表图
精达股份(600577)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1542032.17599900.402627577.801876955.191239465.26
收到的税费返还(万元)3305.421223.353894.203421.152803.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2148.92456.891316.45834.16725.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1547486.51601580.642632788.451881210.501242993.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1485949.70633368.922277492.081657669.581084422.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32759.1916665.6754146.4238358.4930786.94
支付的各项税费(万元)24046.4310603.0632856.1124102.1715011.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11758.616614.8420785.5618489.6613272.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1554513.94667252.492385280.171738619.911143494.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7027.43-65671.85247508.28142590.5999499.60
收回投资收到的现金(万元)172137.5786584.43347569.36117808.0081008.00
取得投资收益收到的现金(万元)399.80367.432217.56672.17556.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)201.04112.7468.65164.0117.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1391.12348.301347.66825.67614.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174129.5387412.89351203.24119469.8582197.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3864.724808.3416548.5415127.3311887.65
投资支付的现金(万元)162469.9693769.96347995.7890359.8554072.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166334.6898578.30364544.32105487.1865960.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7794.85-11165.41-13341.0813982.6716237.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)235789.10130239.10293387.83242619.41178005.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)126912.7263760.90112987.9772849.3648168.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)362701.82194000.00406375.80315468.77226173.50
偿还债务支付的现金(万元)160966.2650467.00400451.66302409.39212954.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22169.532515.5230000.6218629.8416631.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1076.23--749.48--451.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)162417.4668557.27169791.9876647.1857703.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)345553.25121539.80600244.25397686.41287289.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17148.5772460.20-193868.45-82217.64-61116.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3383.77-2200.97-1115.32-234.42-193.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14532.22-6578.0339183.4274121.2054427.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110475.83110475.8371292.4071292.4071292.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125008.05103897.79110475.83145413.60125719.68
净利润(万元)34069.71--62252.53--31941.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)71.18--121.97--31.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)356.88--685.59--344.13
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)52.96--0.40--4.17
固定资产报废损失(万元)8735.75--17063.95--8317.66
公允价值变动损失(万元)394.40--806.33--139.90
财务费用(万元)7999.81--11718.10--6161.93
投资损失(万元)-19.52---4388.04---514.42
递延所得税资产减少(万元)-2138.85--1040.63--522.87
递延所得税负债增加(万元)127.78---721.96--319.72
存货的减少(万元)640.21--5180.21--6726.95
经营性应收项目的减少(万元)-223859.54---91067.47---51338.56
经营性应付项目的增加(万元)157990.91--237871.01--94730.10
其他(万元)-380.12--381.61--223.18
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7027.43--247508.28--99499.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)125008.05--110475.83--125719.68
减:现金的期初余额(万元)110475.83--71292.40--71292.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14532.22--39183.42--54427.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8609.86--5148.59--1654.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)224.98--604.95--183.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-03-302025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-302026-03-302025-10-302025-08-27
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