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京能电力(600578)现金流量表图
京能电力(600578)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1831322.531018333.383963082.072978010.701894866.19
收到的税费返还(万元)92.855.638837.499251.878998.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22097.249174.7290149.9443791.2330787.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1853512.611027513.734062069.503031053.811934651.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1165397.49640601.302449120.921755584.951146382.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98198.9051247.73262983.45134310.3993266.80
支付的各项税费(万元)111816.0351184.32210502.75160032.5189706.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14240.6811174.9479682.2340727.2033248.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1389653.09754208.303002289.362090655.061362603.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)463859.52273305.441059780.14940398.75572048.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)18082.592260.5997210.2562851.2339576.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.334.14246.0731.745.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--600.9412.163155.521754.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18097.922865.6797468.4866038.4941335.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)160492.5074918.50454990.16327033.30216090.51
投资支付的现金(万元)16000.00--111600.00206533.8096933.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.030.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176492.5074918.50566590.16533568.13313025.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158394.58-72052.82-469121.67-467529.64-271689.71
吸收投资收到的现金(万元)10945.34945.34168720.0018750.008750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10945.34945.3418750.00--8750.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1706252.23998553.212825928.981832037.051426501.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1752.50--69617.8022566.8222507.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1718950.06999498.543064266.781873353.881457758.61
偿还债务支付的现金(万元)1910534.341002385.083139989.671970161.521463820.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60281.9825508.99232863.59198897.8979899.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8920.64--23712.23--16277.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50677.069046.56189109.3336188.7926992.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2021493.381036940.643561962.602205248.201570712.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-302543.32-37442.10-497695.81-331894.33-112953.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2921.62163810.5292962.65140974.78187404.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447564.69447564.69354602.03325382.06354602.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)450486.31611375.20447564.69466356.84542007.02
净利润(万元)233832.73--447651.24--243765.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----74969.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4926.71--10692.44--4503.17
长期待摊费用摊销(万元)649.41--1243.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.51--852.41--552.55
固定资产报废损失(万元)1.50--1339.42--162163.55
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)54496.23--116256.03--59179.80
投资损失(万元)-62027.96---117674.60---56551.89
递延所得税资产减少(万元)52.28---5868.90--60.40
递延所得税负债增加(万元)-925.07---1101.51--128.62
存货的减少(万元)23185.27--80460.22--109065.24
经营性应收项目的减少(万元)-4295.31--12992.18--7344.15
经营性应付项目的增加(万元)35629.12--73651.30--34746.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)463859.52--1059780.14--569231.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)450486.31--447564.69--542007.02
减:现金的期初余额(万元)447564.69--354602.03--354602.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2921.62--92962.65--186252.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-74.77---1422.98--402.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6465.35--12488.99--6012.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-242025-08-25
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-262026-08-21
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