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海螺水泥(600585)现金流量表图
海螺水泥(600585)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4180828.391887505.259218369.257064979.274852665.63
收到的税费返还(万元)1045.44432.784377.554018.282340.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79736.3839529.65220933.89121159.2683353.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4261610.221927467.699443680.697190156.804938359.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2680464.801393126.745706703.074595240.772871176.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)519440.80319393.62953748.29683541.94512875.70
支付的各项税费(万元)404798.69158200.60721383.75583832.09535745.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)205315.9124177.75397454.81217573.17184833.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3810020.201894898.717779289.926080187.974104631.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)451590.0232568.981664390.771109968.83833728.08
收回投资收到的现金(万元)3046499.741175882.622784037.091726728.151067288.58
取得投资收益收到的现金(万元)9118.331933.4227515.8521233.841349.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15578.30953.7026999.896117.645056.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)192062.8191392.42173649.43118157.7745894.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3263259.181270162.163012202.261872237.401119588.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)332528.87180656.88963632.31646574.00404394.38
投资支付的现金(万元)2711792.741059124.933324594.302246139.401376615.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--35920.45--106492.83--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)207.41207.412397.782022.782022.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3095782.931275909.674405605.163001229.001783706.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)167476.25-5747.51-1393402.91-1128991.60-664118.75
吸收投资收到的现金(万元)780.0050.0027820.9026977.836342.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)780.0050.0027820.90--6342.33
发行债券收到的现金(万元)----100000.00--100000.00
取得借款收到的现金(万元)487376.54133043.71752491.17672926.94579348.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)488156.54133093.71880312.08799904.77685690.57
偿还债务支付的现金(万元)501975.11154202.681060817.34849200.20704638.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)294242.0529852.40628846.25569885.91450884.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)56815.2524755.0050230.79--11061.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49778.4925798.7520421.6111392.0911392.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)845995.65209853.831710085.201430478.201166914.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-357839.10-76760.12-829773.12-630573.43-481224.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9084.32-5815.62-7317.66-3693.24-2184.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)252142.85-55754.27-566102.92-653289.45-313798.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1101759.031069837.331633714.681633714.681699388.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1353901.871014083.061067611.76980425.241385589.80
净利润(万元)246452.59--786568.80--445085.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----90699.28----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)65025.48--116561.25--61004.57
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)959.40---28746.19---286.00
固定资产报废损失(万元)349738.32--721431.24--369034.37
公允价值变动损失(万元)-15183.10---9473.08--7233.12
财务费用(万元)-38045.30---125335.64---66676.57
投资损失(万元)-77658.36---71378.15---33055.76
递延所得税资产减少(万元)-5609.16---25672.10---13878.82
递延所得税负债增加(万元)8547.18--13165.69--10214.52
存货的减少(万元)-94681.38--51159.96---12676.04
经营性应收项目的减少(万元)275322.83--65138.73--161819.64
经营性应付项目的增加(万元)-264725.40--66166.02---125688.21
其他(万元)-----958.38----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)451590.02--1664390.77--828654.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1353901.87--1067611.76--1385589.80
减:现金的期初余额(万元)--------1633714.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)252142.85---566102.92---276597.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1445.91--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----8356.64--4065.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-242025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-242025-11-012026-08-26
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