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青岛啤酒(600600)现金流量表图
青岛啤酒(600600)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2018686.52969197.153686953.563092827.342028733.07
收到的税费返还(万元)2160.512065.322435.302022.77666.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82195.8753129.56101503.2782085.0653928.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2103042.901024392.033790892.133176935.172083328.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)817997.99375405.601737942.011354432.76819013.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)267308.40141555.43564254.28419354.89271511.52
支付的各项税费(万元)294286.09121520.53618434.82529978.20330947.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)172994.8486214.02411010.08291548.69181901.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1552587.31724695.583331641.202595314.541603373.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)550455.59299696.45459250.93581620.63479954.42
收回投资收到的现金(万元)741787.26534999.902069407.68861746.52810766.14
取得投资收益收到的现金(万元)20415.2614131.0051563.5632184.3728811.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4137.41931.8614773.208921.077738.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5830.415924.7931264.2012523.062312.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)772170.34555987.552167008.63915375.02849628.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110922.3961781.57225322.45156179.7694932.95
投资支付的现金(万元)1183376.21793052.702266106.611226842.131015051.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)110.92100.69259.08198.381291.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1294409.52854934.962491688.151383220.271111275.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-522239.18-298947.40-324679.52-467845.25-261646.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)93.8039.0269.1251.2046.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93.8039.0269.1251.2046.94
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5063.59--305431.99305122.96159644.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5061.21--6556.19--4215.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2472.701505.065058.303845.032810.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7536.291505.06310490.29308967.99162455.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7442.49-1466.04-310421.16-308916.79-162408.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-896.33-902.84-38.32205.40248.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19877.60-1619.83-175888.06-194936.0156148.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228713.03228713.03404601.09404601.09404601.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)248590.63227093.20228713.03209665.08460749.60
净利润(万元)398668.77--471741.66--397396.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1875.03--1614.63----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9039.91--17329.68--8492.95
长期待摊费用摊销(万元)-14086.01--4323.80---13740.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5241.77---11063.47---11210.56
固定资产报废损失(万元)54389.32------51605.08
公允价值变动损失(万元)-18097.18---10644.62---5349.89
财务费用(万元)-14761.89---40441.03---20803.09
投资损失(万元)-3699.03---7297.09---4123.51
递延所得税资产减少(万元)10880.60---3323.40---17548.48
递延所得税负债增加(万元)-97.09--76.23---1975.13
存货的减少(万元)96522.58--34041.58--150425.54
经营性应收项目的减少(万元)48155.39---17575.06--51821.96
经营性应付项目的增加(万元)-16809.05---51412.68---109713.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)550455.59--459250.93--479954.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248590.63--228713.03--460749.60
减:现金的期初余额(万元)228713.03--404601.09--404601.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19877.60---175888.06--56148.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-14.29--162.04--50.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2172.99--5314.41--2591.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-03-262025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-03-272025-10-282025-08-27
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