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青岛啤酒(600600)现金流量表图
青岛啤酒(600600)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3027380.432018686.52969197.153686953.563092827.34
收到的税费返还(万元)2252.092160.512065.322435.302022.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101424.7482195.8753129.56101503.2782085.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3131057.252103042.901024392.033790892.133176935.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1297890.49817997.99375405.601737942.011354432.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)413849.74267308.40141555.43564254.28419354.89
支付的各项税费(万元)487869.47294286.09121520.53618434.82529978.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)283463.03172994.8486214.02411010.08291548.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2483072.731552587.31724695.583331641.202595314.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)647984.53550455.59299696.45459250.93581620.63
收回投资收到的现金(万元)1139844.64741787.26534999.902069407.68861746.52
取得投资收益收到的现金(万元)25652.8120415.2614131.0051563.5632184.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17586.564137.41931.8614773.208921.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11353.775830.415924.7931264.2012523.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1194437.78772170.34555987.552167008.63915375.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)161652.30110922.3961781.57225322.45156179.76
投资支付的现金(万元)1411376.211183376.21793052.702266106.611226842.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150.10110.92100.69259.08198.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1573178.611294409.52854934.962491688.151383220.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-378740.83-522239.18-298947.40-324679.52-467845.25
吸收投资收到的现金(万元)1000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)170.8993.8039.0269.1251.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1170.8993.8039.0269.1251.20
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)327175.435063.59--305431.99305122.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6967.165061.21--6556.19--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3416.682472.701505.065058.303845.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)330592.107536.291505.06310490.29308967.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-329421.22-7442.49-1466.04-310421.16-308916.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1547.02-896.33-902.84-38.32205.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61724.5419877.60-1619.83-175888.06-194936.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228713.03228713.03228713.03404601.09404601.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)166988.49248590.63227093.20228713.03209665.08
净利润(万元)--398668.77--471741.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1875.03--1614.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9039.91--17329.68--
长期待摊费用摊销(万元)---14086.01--4323.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5241.77---11063.47--
固定资产报废损失(万元)--54389.32------
公允价值变动损失(万元)---18097.18---10644.62--
财务费用(万元)---14761.89---40441.03--
投资损失(万元)---3699.03---7297.09--
递延所得税资产减少(万元)--10880.60---3323.40--
递延所得税负债增加(万元)---97.09--76.23--
存货的减少(万元)--96522.58--34041.58--
经营性应收项目的减少(万元)--48155.39---17575.06--
经营性应付项目的增加(万元)---16809.05---51412.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--550455.59--459250.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248590.63--228713.03--
减:现金的期初余额(万元)--228713.03--404601.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19877.60---175888.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---14.29--162.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2172.99--5314.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-03-262025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-03-272025-10-28
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