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光大嘉宝(600622)现金流量表图
光大嘉宝(600622)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46037.3723473.17118448.8483959.7253867.66
收到的税费返还(万元)0.25----0.420.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9332.715006.4458122.9221271.4614041.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55370.3428479.61176571.76105231.6067910.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17998.0310753.7337830.6028168.5119907.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11455.305883.0522516.3717533.2211815.61
支付的各项税费(万元)14207.328158.3930351.4223414.8315108.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13524.2311470.2557438.4416126.217941.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57184.8836265.42148136.8485242.7654773.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1814.54-7785.8128434.9219988.8413136.55
收回投资收到的现金(万元)38200.99828.3223754.5419799.868002.53
取得投资收益收到的现金(万元)5163.35--11351.417793.96228.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4011.51--11208.866057.030.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47375.85828.3246314.8133650.868231.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60.66832.591838.504553.682951.69
投资支付的现金(万元)----74395.0064686.0046846.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6745.15--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6805.81832.5976233.5069239.6849797.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)40570.04-4.27-29918.69-35588.82-41566.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42300.6335300.63259229.87180929.87103929.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------36400.005100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42300.6335300.63259229.87217329.87109029.87
偿还债务支付的现金(万元)127052.4311978.18255261.90197568.94107758.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22620.358172.1148616.1534687.3722737.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3042.00200.003390.00--1640.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)576.46292.37--1397.001081.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150249.2420442.65305833.86233653.31131577.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-107948.6114857.98-46603.99-16323.45-22547.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.02-77.44-86.50-21.61-8.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69347.136990.46-48174.26-31945.04-50985.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155626.40155626.40203800.66203800.66203800.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86279.28162616.87155626.40171855.63152815.17
净利润(万元)-24118.15---139463.56---34925.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.82--113.24--118.33
长期待摊费用摊销(万元)--------571.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15303.26--16.74----
固定资产报废损失(万元)319.19--667.49--1.56
公允价值变动损失(万元)665.52--1231.73---203.67
财务费用(万元)23083.01--48047.91--23287.86
投资损失(万元)17311.63--80450.34--13050.08
递延所得税资产减少(万元)-1498.47---3134.70---1087.74
递延所得税负债增加(万元)-7719.26---9410.94--151.81
存货的减少(万元)-8330.62--17900.45--4014.41
经营性应收项目的减少(万元)-6280.46---141155.76--3712.36
经营性应付项目的增加(万元)-11579.62--88943.55---23983.68
其他(万元)17506.28--36074.68----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1814.54------13136.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86279.28--155626.40--152815.17
减:现金的期初余额(万元)155626.40--203800.66--203800.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-69347.13-------50985.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)12839.94------9513.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)572.75------993.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-232025-11-012025-08-30
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