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东方明珠(600637)现金流量表图
东方明珠(600637)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)364917.19170166.13848677.90589389.25398198.31
收到的税费返还(万元)71.6824.502912.722848.61112.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24666.5712574.2766065.4731157.6616961.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)389655.43182764.90917656.08623395.53415272.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223806.78114593.70407765.46301132.02193875.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102806.4062835.43191293.98146649.57104855.82
支付的各项税费(万元)26464.7112192.0152051.9838663.5825868.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36026.5416347.0493271.9857590.9740113.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)389104.43205968.18744383.41544036.13364713.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)551.00-23203.28173272.6779359.3950559.39
收回投资收到的现金(万元)51978.403464.9220762.4620229.0514992.55
取得投资收益收到的现金(万元)16378.577304.3536186.9926424.0619383.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25120.0815611.9316563.39154.8680.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)558824.91129064.251743882.181122066.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)652301.96155445.441817395.021168874.69733638.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52841.4225354.12107935.1262595.4345050.13
投资支付的现金(万元)52783.5452490.0579262.9810684.909002.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--27.27------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)602702.67111202.861584902.641015903.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)708417.63189074.291772100.741089183.45700957.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56115.67-33628.8645294.2879691.2332680.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10955.89--6966.566966.566966.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10955.89--6966.566966.566966.56
偿还债务支付的现金(万元)139.84139.8489000.0089000.0089000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2162.491177.8984980.4080591.992234.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)970.20588.004669.01--490.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11083.172715.0837493.798999.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13385.514032.81211474.19178591.1997248.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2429.61-4032.81-204507.63-171624.63-90282.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.45-43.46-64.61-30.23-8.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58071.73-60908.4113994.71-12604.24-7050.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259114.27259114.27245119.57245119.57245119.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201042.54198205.86259114.27232515.33238069.04
净利润(万元)42713.40--62726.94--34315.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)95.45--16931.69----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13781.36--34798.58--18549.24
长期待摊费用摊销(万元)----1917.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3661.06---255.63---145.40
固定资产报废损失(万元)36744.47--355.14--37458.21
公允价值变动损失(万元)12108.05---7913.30---3917.46
财务费用(万元)-2674.53---9709.26--1887.78
投资损失(万元)-41762.46---36652.21---15909.69
递延所得税资产减少(万元)-4224.73---4525.21--456.49
递延所得税负债增加(万元)-700.70---3520.89---2280.21
存货的减少(万元)-741.96--20045.48--18998.97
经营性应收项目的减少(万元)-34976.72--14027.25---36339.81
经营性应付项目的增加(万元)-20877.44---2109.54---13748.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)551.00--173272.67----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)201042.54--259114.27--238069.04
减:现金的期初余额(万元)259114.27--245119.57--245119.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-58071.73--13994.71----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2775.87---3760.66----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6371.28--16624.52----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-202025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-212025-11-012025-08-28
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