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诺唯赞(688105)现金流量表图
诺唯赞(688105)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75841.7733345.10154443.26101993.2964201.05
收到的税费返还(万元)734.08151.27638.38560.33--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2803.04806.546019.054225.233652.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79378.8934302.91161100.68106778.8567853.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16081.858507.1929935.8222833.4015433.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39125.3122810.7373145.7355100.2937931.66
支付的各项税费(万元)7628.873858.636742.872242.731777.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14112.406976.1227960.5620147.4912499.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76948.4342152.66137784.99100323.9167642.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2430.47-7849.7523315.706454.94210.96
收回投资收到的现金(万元)368415.67121220.75810350.66586876.73361295.58
取得投资收益收到的现金(万元)3180.82820.146357.004336.093050.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.20--316.5169.3869.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)371665.69122040.89817024.17591282.20364415.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1440.77788.314738.713843.442260.03
投资支付的现金(万元)333667.42119323.00844288.62617302.72408917.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)335108.19120111.32849027.33621146.16411177.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36557.501929.57-32003.16-29863.96-46762.56
吸收投资收到的现金(万元)248.75--99.55----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----99.55----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100000.0068000.0091939.4967939.4960939.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40.38----46.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100289.1368033.6693011.6167985.9860939.49
偿还债务支付的现金(万元)116112.0956172.0894135.5957293.9825361.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20794.40422.917746.157481.217307.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1878.80----4220.433885.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138785.2956815.06107216.2568995.6336554.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38496.1611218.59-14204.65-1009.6424385.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.78-88.22293.76301.36314.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)389.035210.19-22598.34-24117.30-21851.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19722.6819722.6842321.0242321.0242321.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20111.7124932.8719722.6818203.7220469.12
净利润(万元)584.16---2250.59--203.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2224.22------903.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)932.41--1895.75--950.39
长期待摊费用摊销(万元)--------2704.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-45.44--29.37---1.56
固定资产报废损失(万元)4296.30--8831.98--0.73
公允价值变动损失(万元)-2970.74---5258.87---3067.18
财务费用(万元)1888.23--2079.35--709.60
投资损失(万元)-212.14---514.30---137.56
递延所得税资产减少(万元)-1142.50---2057.81---1641.04
递延所得税负债增加(万元)51.98---22.41---12.68
存货的减少(万元)-2817.34---1955.47---3112.19
经营性应收项目的减少(万元)147.60--2278.07---1759.98
经营性应付项目的增加(万元)-5581.16--5981.73---3330.07
其他(万元)296.66---987.64----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2430.47------210.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20111.71--19722.68--20469.12
减:现金的期初余额(万元)19722.68--42321.02--42321.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)389.03-------21851.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)93.60------402.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2168.88------2009.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-302025-08-29
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