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城投控股(600649)现金流量表图
城投控股(600649)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317812.14161603.161014184.85809044.99613503.24
收到的税费返还(万元)0.630.655995.186559.061418.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94336.372783.4772059.8920747.1511715.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)412149.13164387.281092239.92836351.21626637.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)416327.71218006.08526181.93492422.45410028.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14573.519789.1124693.3219897.6815370.78
支付的各项税费(万元)60966.0235257.24237721.96168864.89126333.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99782.479075.7591251.3324565.1321450.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)591649.70272128.17879848.54705750.16573182.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-179500.57-107740.90212391.38130601.0553454.43
收回投资收到的现金(万元)1892.64--19319.875670.204385.34
取得投资收益收到的现金(万元)12061.3615.0012881.339429.247026.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.31--23.2913.820.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1105.741105.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13955.3115.0033365.2316219.0012518.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2626.462565.895526.189543.549437.28
投资支付的现金(万元)----39871.9227171.9222268.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.92--209.3811.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2638.002566.8145498.1036924.8431716.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11317.31-2551.81-12132.87-20705.84-19198.63
吸收投资收到的现金(万元)2166.10801.108218.504440.004108.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2166.10801.108218.50--4108.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)720231.42492241.26936929.73790302.35394669.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)722397.52493042.36948148.23794742.35398777.77
偿还债务支付的现金(万元)624646.10514977.20969664.52655251.52348626.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69332.4534378.68167892.29129696.0385673.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4069.57--4069.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--690.50--420.64128.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)695057.56550046.381199737.27785368.19434428.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27339.97-57004.02-251589.049374.17-35650.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-140843.29-167296.73-51330.53119269.37-1394.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)812839.09812839.09864169.62864169.62864169.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)671995.80645542.36812839.09983438.99862774.82
净利润(万元)-6133.33--24425.02--14985.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2831.06--4654.71--2882.31
长期待摊费用摊销(万元)--------219.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.41----
固定资产报废损失(万元)13902.17--25187.62--0.22
公允价值变动损失(万元)11351.05--111.37---2449.93
财务费用(万元)41219.68--89973.39--41694.78
投资损失(万元)-19634.73---26081.13---10996.89
递延所得税资产减少(万元)-1412.77--1205.14--11481.73
递延所得税负债增加(万元)127.60--1971.52--338.14
存货的减少(万元)-19626.16---266512.05---807371.15
经营性应收项目的减少(万元)-86209.88--732814.68--748361.26
经营性应付项目的增加(万元)-117074.94---378224.52--39630.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------53454.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)671995.80--812839.09--862774.82
减:现金的期初余额(万元)812839.09--864169.62--864169.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------1394.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------57.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------125.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-03-282025-11-012025-08-30
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