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云路股份(688190)现金流量表图
云路股份(688190)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84615.1944647.98157670.63119118.7973926.12
收到的税费返还(万元)1.51--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4017.061314.302848.752600.272075.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88633.7645962.28160519.38121719.0576001.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65312.8133522.21129567.8997288.3564314.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7641.223505.1414641.8611084.157576.07
支付的各项税费(万元)2907.281451.998312.186212.004753.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4197.001701.384885.943993.082820.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80058.3340180.71157407.87118577.5879465.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8575.435781.563111.513141.47-3464.09
收回投资收到的现金(万元)96490.1073384.01104159.4784594.1649862.34
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.67--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96503.7773384.01104159.4784594.1649862.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)527.72153.003453.872782.572084.85
投资支付的现金(万元)84000.0072000.0096500.0081500.0040500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84527.7272153.0099953.8784282.5742584.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11976.061231.014205.60311.597277.49
吸收投资收到的现金(万元)------500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------500.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13200.006000.0011160.007560.007560.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)458.32177.821078.771006.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13658.326177.8212238.778566.448108.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13658.32-6177.82-12238.77-8066.44-8108.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-576.52-312.56151.18256.16344.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6316.65522.20-4770.48-4357.22-3950.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5999.117107.8010769.5910769.5910769.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12315.767630.005999.116412.366819.03
净利润(万元)12572.84--29438.97--16949.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)674.54--2073.77----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.81--372.13--164.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)4639.57--7929.15--3734.66
公允价值变动损失(万元)-24.94--4.68---9.38
财务费用(万元)137.62--140.69--121.74
投资损失(万元)-1107.95---2921.50---1446.02
递延所得税资产减少(万元)-569.35---462.78---252.64
递延所得税负债增加(万元)1058.41--824.03--563.57
存货的减少(万元)2196.56---13627.54---4995.64
经营性应收项目的减少(万元)-4506.09---19528.77---24941.20
经营性应付项目的增加(万元)-8405.01---1809.44--5050.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8575.43--3111.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12315.76--5999.11--6819.03
减:现金的期初余额(万元)5999.11--10769.59--10769.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6316.65---4770.48----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)862.57---23.61----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)518.82--600.43----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-302025-11-012025-08-30
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