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中安科(600654)现金流量表图
中安科(600654)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166873.3980432.65317381.18225157.00147062.98
收到的税费返还(万元)908.001.73849.8137.9632.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12579.767767.6911754.6122638.5321342.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180361.1588202.07329985.59247833.50168437.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72863.8737213.47133213.3994729.2461829.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85124.0642639.04153804.58118506.4677967.50
支付的各项税费(万元)2500.171107.087783.673716.772573.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20256.669365.9925754.4843815.4121541.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180744.7590325.58320556.12260767.89163911.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-383.61-2123.519429.47-12934.394525.60
收回投资收到的现金(万元)500.00500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1.671.6710.418.478.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)255.215.36240.637.026.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2329.52--2423.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.0017731.61--4073.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2868.712507.0320312.1715824.556511.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5541.062624.335438.111835.30843.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6980.00--2400.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.008277.00--4075.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9241.064624.3320695.1115892.307318.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6372.35-2117.29-382.94-67.75-807.09
吸收投资收到的现金(万元)13.0713.051994.771498.881498.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)281.92--10782.88842.58705.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2800.00--34780.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4294.9913.0515577.6561556.3936985.22
偿还债务支付的现金(万元)2991.701255.225942.754513.743450.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)611.87323.401619.551570.951201.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1479.9110599.37--42039.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5877.853058.5418161.6653902.3046690.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1582.87-3045.49-2584.017654.10-9705.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.61-200.14119.96132.32-656.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8331.21-7486.426582.48-5215.73-6642.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44603.2544603.2538020.7738020.7738020.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36272.0437116.8344603.2532805.0531378.15
净利润(万元)251.54--2006.14--2510.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1730.46---519.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)482.46--499.62--404.39
长期待摊费用摊销(万元)----468.65--236.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)128.77---62.55---8.43
固定资产报废损失(万元)1986.72--12.33---0.48
公允价值变动损失(万元)-----649.02---3.86
财务费用(万元)914.90--2306.98--1179.11
投资损失(万元)40.22---11520.40---3144.95
递延所得税资产减少(万元)326.42--646.36--110.00
递延所得税负债增加(万元)-194.05---632.05---462.00
存货的减少(万元)1064.60--4858.65--20268.58
经营性应收项目的减少(万元)-596.47--23616.53---1630.73
经营性应付项目的增加(万元)-4986.68---20486.48---16357.09
其他(万元)746.93--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9429.47--4525.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36272.04--44603.25--31378.15
减:现金的期初余额(万元)44603.25--38020.77--38020.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----6582.48---6642.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3375.15---2871.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1545.27--645.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-302024-09-02
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