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苏轴股份(920418)现金流量表图
苏轴股份(920418)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31138.84--68330.6650016.7233283.24
收到的税费返还(万元)121.96--311.95311.37187.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)711.872837100.002846.382073.081109.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31972.6733035100.0071488.9952401.1834580.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13762.66--31855.3325202.7516855.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7044.58811500.0012724.199357.906210.63
支付的各项税费(万元)1551.43286500.003273.372420.581626.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)608.982544100.001288.97993.42555.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22967.6529254900.0049141.8637974.6525248.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9005.023780200.0022347.1314426.539332.23
收回投资收到的现金(万元)--17470300.00------
取得投资收益收到的现金(万元)125.00615800.00100.00100.00100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2400.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125.0018088500.00100.00100.00100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)780.2217200.005584.554752.154018.79
投资支付的现金(万元)--23423000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)780.2223440200.005584.554752.154018.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-655.22-5351700.00-5484.55-4652.15-3918.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--11897000.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5687.14207700.004739.284739.284739.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5687.1415460400.004739.284739.284739.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5687.14-3563400.00-4739.28-4739.28-4739.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1251.16-84600.00384.77738.27956.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1411.50-5219500.0012508.065773.371630.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41033.8634263500.0028525.8028525.8028525.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42445.3529044000.0041033.8634299.1630156.40
净利润(万元)5641.70--15072.50--8256.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)39.97--89.26--42.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)149.36--297.07--148.87
长期待摊费用摊销(万元)----0.14--0.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.50--------
固定资产报废损失(万元)2.42--6.07--2.50
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1243.85---372.51---941.83
投资损失(万元)-74.29---162.28---82.64
递延所得税资产减少(万元)232.29---162.98---124.95
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)602.24---1177.25---865.62
经营性应收项目的减少(万元)-563.43--2996.18---2362.55
经营性应付项目的增加(万元)37.65--2526.96--3619.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9005.02--22347.13--9332.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42445.35--41033.86--30156.40
减:现金的期初余额(万元)41033.86--28525.80--28525.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1411.50--12508.06--1630.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)55.33--78.94--130.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-282026-04-082025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-282026-04-082025-11-012025-08-21
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