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创远信科(920961)现金流量表图
创远信科(920961)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8283.224182.6623001.1317170.6212786.25
收到的税费返还(万元)----746.59----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1521.08279.3011095.146264.825791.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9804.314461.9634842.8623435.4518577.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5288.331802.676693.585477.223453.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2416.681476.154951.993851.962572.12
支付的各项税费(万元)286.20132.99808.79389.34257.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2710.421729.986516.485807.534677.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10701.645141.7918970.8315526.0510959.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-897.33-679.8315872.037909.407617.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----12.6712.5012.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30411.9811544.37144263.19133805.0787982.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30411.9811544.37144275.86133817.5787994.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4768.363154.1218228.4615389.1413385.94
投资支付的现金(万元)600.00100.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28148.7013689.80149126.30142126.3092427.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33517.0616943.92167554.76157715.44105813.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3105.09-5399.56-23278.90-23897.86-17818.33
吸收投资收到的现金(万元)----13.0013.0013.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----13.0013.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5521.565241.5613463.1913052.2112632.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1525.911525.911525.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5521.565241.5615002.1014591.1214171.64
偿还债务支付的现金(万元)5036.504954.509895.009400.009400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)610.3588.551183.94893.92172.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)184.79107.87313.78216.40185.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5831.645150.9311392.7210510.329757.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-310.0890.633609.384080.804414.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4312.50-5988.75-3797.49-11907.66-5786.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13389.3113389.3117186.8117186.8117186.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9076.817400.5613389.315279.1411400.53
净利润(万元)-2043.23--347.68--568.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----24.66----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3256.09--6592.01--3295.88
长期待摊费用摊销(万元)3.67--335.51--134.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----593.39---15.11
固定资产报废损失(万元)----1.32----
公允价值变动损失(万元)17.27---23.67---1.20
财务费用(万元)181.85--522.86--162.97
投资损失(万元)18.63--145.23---23.58
递延所得税资产减少(万元)-916.79---1998.49---797.39
递延所得税负债增加(万元)-16.47--567.70---2.55
存货的减少(万元)-531.06--972.49--214.60
经营性应收项目的减少(万元)105.81--100.21--905.46
经营性应付项目的增加(万元)-2787.15--6034.61--1443.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-897.33--15872.11--7617.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9076.81--13389.39--11400.53
减:现金的期初余额(万元)13389.31--17186.81--17186.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4312.50---3797.41---5786.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)168.92--252.00--118.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.87--154.44--110.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-302026-04-032025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-032025-10-292025-08-21
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