中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
三六零(601360)现金流量表图
三六零(601360)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金892093.70584859.80297006.201385288.70985392.60
收到的税费返还708.40551.10460.10539.60497.80
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金53236.9041633.2029301.0043941.1042895.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计946039.00627044.10326767.301429769.401028785.40
购买商品、接受劳务支付的现金532598.40369250.00182873.20734076.10535445.50
支付给职工以及为职工支付的现金305050.90192699.70117360.90307512.40238469.90
支付的各项税费60334.0042183.5027916.70103058.3075375.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金54048.0037131.4023719.6090825.6067879.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计952031.30641264.60351870.401235472.40917170.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5992.30-14220.50-25103.10194297.00111614.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金34523.5013673.904584.6061915.7036093.50
取得投资收益收到的现金80246.9049913.607426.4083857.3019381.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15.2013.500.701074.7027.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------63677.7018374.00
收到其他与投资活动有关的现金1315852.90454642.5093936.30762717.50284801.30
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1430638.50518243.50105948.00973242.90358677.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27417.1014501.505715.4055772.1042847.90
投资支付的现金230003.80170765.2071083.90187832.70148105.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额54572.8038507.60--107318.2091058.90
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1292779.90291894.90147392.10935490.40418818.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1604773.60515669.20224191.401286413.40700830.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-174135.102574.30-118243.40-313170.50-342153.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------486868.603840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1340.003840.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金563096.60493464.60272385.00921303.00674508.70
收到其他与筹资活动有关的现金40000.0040000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计603096.60533464.60272385.001408171.60678348.70
偿还债务支付的现金663126.90570119.10189204.30724285.10444935.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6602.604941.501553.4039955.7037583.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金45629.601038.10269.001165.90213.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计715359.10576098.70191026.70765406.70482732.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-112262.50-42634.1081358.30642764.90195615.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响7512.00530.7050.00-7541.00-541.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-284877.90-53749.60-61938.20516350.40-35464.00
加:期初现金及现金等价物余额579237.20579237.20579237.2062886.8062886.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额294359.30525487.60517299.00579237.2027422.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--55209.80--283790.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1253.40--13071.90--
固定资产折旧--14107.40--25014.50--
无形资产摊销--3076.50--5701.20--
长期待摊费用摊销--3179.60--6048.80--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.80---969.80--
固定资产报废损失------10.00--
公允价值变动损失--799.80---7246.10--
财务费用---34946.50---73912.30--
投资损失---13526.70---53907.90--
递延所得税资产减少--3825.70---3819.40--
递延所得税负债增加---194.70---1045.00--
存货的减少---1745.50---13253.90--
经营性应收项目的减少---31777.00---10573.30--
经营性应付项目的增加---14055.20--25264.10--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---14220.50--194297.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--525487.60--579237.20--
减:现金的期初余额--579237.20--62886.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---53749.60--516350.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至三六零(601360)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:156.2526
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。