中财网 中财网股票行情
三六零(601360)现金流量表图
三六零(601360)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)480164.90235898.801004430.30712242.70467975.00
收到的税费返还(万元)732.30437.30620.00564.70352.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17336.505569.9046775.3035234.1031732.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)498233.70241906.001051825.60748041.50500059.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)278870.60121168.90606840.10448759.30268125.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172276.60100307.70328882.20259288.10185955.30
支付的各项税费(万元)26815.3013088.8050645.7035494.9026896.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25982.2013704.0050037.2038265.8027453.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)503944.70248269.401036405.20781808.10508429.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5711.00-6363.4015420.40-33766.60-8370.20
收回投资收到的现金(万元)3087.901117.1026869.106825.004921.30
取得投资收益收到的现金(万元)27203.109065.6077762.4045187.2038009.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1000.301000.10394.60193.501.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1053831.90464737.701510981.901044082.90798643.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1085123.20475920.501616008.001096288.60841575.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12413.808644.6048890.8041371.9017941.80
投资支付的现金(万元)5347.304720.207791.305791.304291.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1040916.20537028.901464397.00960525.40679818.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1058677.30550393.701521079.101007688.60702051.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26445.90-74473.2094928.9088600.00139523.50
吸收投资收到的现金(万元)5.005.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.005.00200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)360712.20180895.50196664.80170128.2057021.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)360717.20180900.50196864.80170128.2057021.00
偿还债务支付的现金(万元)374424.10166553.20187285.10118148.3057045.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71344.30875.50142405.80141898.6071377.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17641.6016360.4035344.105127.203921.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)463410.00183789.10365035.00265174.10132343.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-102692.80-2888.60-168170.20-95045.90-75322.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-674.50-489.60-996.20-496.30-106.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82632.40-84214.80-58817.10-40708.8055724.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284824.60284824.60343641.70343641.70343641.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)202192.20200609.80284824.60302932.90399365.90
净利润(万元)20901.10--25467.30---28741.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1322.40--3235.70--1135.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2926.30--6109.50--3006.30
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.40---347.70---1.00
固定资产报废损失(万元)24056.70--46953.70--22909.30
公允价值变动损失(万元)-973.40--1358.40--894.80
财务费用(万元)-24973.80---59387.30---29877.70
投资损失(万元)-20377.70---38363.50---11485.00
递延所得税资产减少(万元)43.00---9581.60---90.90
递延所得税负债增加(万元)373.60--2910.10---243.90
存货的减少(万元)-12130.90---4535.20---6260.80
经营性应收项目的减少(万元)9895.10---19420.40--14124.90
经营性应付项目的增加(万元)-17225.60--34805.80--14337.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5711.00--15420.40---8370.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)55220.70--------
现金的期末余额(万元)202192.20--284824.60--399365.90
减:现金的期初余额(万元)284824.60--343641.70--343641.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-82632.40---58817.10--55724.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2007.10--7393.70--1692.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8010.50--15604.00--7742.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-04-292025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-192026-04-302026-04-292025-11-012025-08-27
↑返回页顶↑

转至三六零（601360）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。