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颖泰生物(833819)现金流量表图
颖泰生物(833819)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)345694.65209901.17563456.95391803.76254080.59
收到的税费返还(万元)29584.0614707.9438361.9228815.2118588.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5453.303909.053599.592977.801209.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)380732.01228518.17605418.46423596.77273878.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256296.23171359.13447560.44296296.79182235.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39530.5622369.0362096.2646903.3632493.82
支付的各项税费(万元)21403.718096.7222008.4016611.4410137.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17708.659524.9623318.2021815.7914262.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)334939.14211349.84554983.29381627.38239129.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)45792.8717168.3350435.1741969.3834748.60
收回投资收到的现金(万元)2750.004444.3935231.195523.8422.01
取得投资收益收到的现金(万元)4337.781466.754181.521964.37730.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2654.631452.804988.393438.443426.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)107.04--73.2033.0633.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)9849.457363.9444474.3010959.714211.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13056.248629.7917015.5112371.017231.03
投资支付的现金(万元)--1694.466161.465974.595974.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4140.044140.044140.04
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)107.10----177.35177.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)13163.3510324.2427317.0122662.9917523.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3313.89-2960.3017157.29-11703.28-13311.24
吸收投资收到的现金(万元)2200.00--882.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2200.00--882.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165278.2680182.81507867.75455250.44252939.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12719.62596.962830.2928632.917707.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)180197.8880779.76511580.04483883.36260647.20
偿还债务支付的现金(万元)188364.8991819.62476003.54429848.33223071.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9066.894239.4236170.8029444.6225269.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)644.40--774.65621.371.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)825.8378.0835196.0153888.8514576.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)198257.6196137.12547370.35513181.80262917.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18059.72-15357.36-35790.31-29298.44-2270.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2131.37571.611349.661277.93814.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)26550.62-577.7233151.812245.6019982.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72358.8072358.8039207.0039207.0039207.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)98909.4271781.0872358.8041452.5959189.08
净利润(万元)70064.87--45664.20--20145.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----11749.50--353.15
固定资产折旧(万元)16221.760.0031210.530.0015733.71
无形资产摊销(万元)----4905.48--2147.67
长期待摊费用摊销(万元)429.82--1294.58--904.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)45.08---957.19--24.82
固定资产报废损失(万元)161.29--2167.91--249.99
公允价值变动损失(万元)2090.56---738.82---433.32
财务费用(万元)7496.40--18944.09--9356.22
投资损失(万元)-34982.64---21229.41---7230.12
递延所得税资产减少(万元)-1065.59--3601.17---1795.08
递延所得税负债增加(万元)-169.74---247.33--60.00
存货的减少(万元)-12204.78---33675.33---30184.39
经营性应收项目的减少(万元)10953.49---69882.99---4595.78
经营性应付项目的增加(万元)-19747.40--55626.27--30011.69
其他(万元)87.45---330.46----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45792.87--50435.17--34748.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98909.42--72358.80--59189.08
减:现金的期初余额(万元)72358.80--39207.00--39207.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)26550.62--33151.81--19982.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1842.83----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-102022-04-292022-03-182021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-102022-04-292022-03-182021-12-112021-12-11
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