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三友科技(834475)现金流量表图
三友科技(834475)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13402.38--29815.08--10748.78
收到的税费返还(万元)67.46--78.32--176.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20638400.00--13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4851400.00--16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1188.79791100.003261.0312561500.002038.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14658.6341605500.0033154.4353854700.0012963.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5309.73--25127.51--16240.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1712.33804400.003221.841616300.001426.20
支付的各项税费(万元)667.50513500.00858.011660900.00403.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5896500.00--4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)--1190700.00--4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2187200.00--6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1411.636320000.003700.431886100.001887.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9101.1925310900.0032907.7940138900.0019957.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5557.4416294600.00246.6413715800.00-6993.81
收回投资收到的现金(万元)--24342900.00150.5543628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--974300.00224.312742000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.002500.004.0718700.004.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)106.34--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109.3425319700.00378.9246389500.004.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2848.5233800.006306.65112100.003113.82
投资支付的现金(万元)--22791600.00--47331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2848.5222825400.006306.6547443400.003113.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2739.172494300.00-5927.72-1053900.00-3109.22
吸收投资收到的现金(万元)----96.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2929.00--11873.00--4582.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30.34------276.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2959.347966700.0011969.1051304000.004859.25
偿还债务支付的现金(万元)3672.40--12270.0063776100.003890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)548.57253800.001452.961888000.00110.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)913.36700.0023.494700.00392.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5134.3323806500.0013746.4565857200.004392.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2175.00-15839800.00-1777.35-14553200.00466.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.06-13000.00-0.14-59400.009.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)644.332936100.00-7458.57-1950700.00-9626.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4174.5025694600.0011633.0729821900.0011633.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4818.8328630700.004174.5027871200.002006.37
净利润(万元)-616.40--1576.63--1029.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-150.14--448.98---131.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.99--107.61--51.75
长期待摊费用摊销(万元)9.04--17.19--8.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.12---4.07----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)1.88--394.63--619.30
财务费用(万元)38.57--220.54--108.48
投资损失(万元)-8.16---33.37----
递延所得税资产减少(万元)-33.18---66.55---61.16
递延所得税负债增加(万元)-15.98---93.57---73.42
存货的减少(万元)-230.45--1597.19--238.23
经营性应收项目的减少(万元)-1718.76--6399.21---5416.29
经营性应付项目的增加(万元)4130.39---11026.76---7853.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5557.44--246.64---6993.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4818.83--4174.50--2006.37
减:现金的期初余额(万元)4174.50--11633.07--11633.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)644.33---7458.57---9626.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)140.75---186.90--527.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-11-042024-08-21
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-11-042024-08-21
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