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国源科技(920184)现金流量表图
国源科技(920184)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9761.42--24681.6015128.838466.76
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)403.632837100.00963.14799.95488.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10165.0433035100.0025644.7415928.788954.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5336.20--10425.087365.344850.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4060.10811500.007292.935851.844056.09
支付的各项税费(万元)782.18286500.001597.191167.88682.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1478.402544100.003053.192399.921648.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11656.8829254900.0022368.3916784.9811237.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1491.843780200.003276.35-856.20-2283.19
收回投资收到的现金(万元)--17470300.00------
取得投资收益收到的现金(万元)75.81615800.00192.11119.4175.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.232400.0018.308.308.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)22.93--2.00-11.07-11.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25500.00--65200.0040200.0027900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25598.9818088500.0065412.4140316.6427972.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)638.3217200.00976.89138.603.28
投资支付的现金(万元)--23423000.005.005.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26500.00--65200.0047200.0034200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27138.3223440200.0066181.8947343.6034208.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1539.35-5351700.00-769.49-7026.96-6235.37
吸收投资收到的现金(万元)23.00--190.80164.80164.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----26.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23.0011897000.00190.80164.80164.80
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1317.15207700.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)549.303000.00585.30491.29416.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1866.4515460400.00585.30491.29416.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1843.45-3563400.00-394.50-326.49-251.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---84600.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4874.63-5219500.002112.37-8209.64-8770.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22660.6434263500.0020548.2720548.2720548.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17786.0029044000.0022660.6412338.6311778.17
净利润(万元)767.59--2190.16--700.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3152.60--264.27---1490.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)151.65--173.37--81.31
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.10--0.78--7.26
固定资产报废损失(万元)----64.65--0.40
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)17.62--20.77--10.95
投资损失(万元)-474.13---1026.56---77.87
递延所得税资产减少(万元)-84.85---210.57---238.17
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-155.75--36.71---399.00
经营性应收项目的减少(万元)-2656.13---588.08---4525.93
经营性应付项目的增加(万元)-511.98---88.50--512.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1491.84--3276.35---2283.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17786.00--22660.64--11778.17
减:现金的期初余额(万元)22660.64--20548.27--20548.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4874.63--2112.37---8770.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4247.44--1801.70--2686.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)167.62--291.89--126.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-272025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-272025-10-292025-08-21
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