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德众汽车(920030)现金流量表图
德众汽车(920030)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100019.7055959.49277356.89201549.89132841.64
收到的税费返还(万元)3.33----44.967.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)981.30449.199015.541482.20992.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101004.3356408.68286372.43203077.05133841.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83555.5544624.13257338.62177242.45118691.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5281.312427.4510739.177434.335477.36
支付的各项税费(万元)1497.94837.514113.963089.382289.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2913.821744.748416.516887.834146.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93248.6249633.84280608.25194653.99130604.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7755.716774.845764.188423.063236.28
收回投资收到的现金(万元)----2050.002050.002050.00
取得投资收益收到的现金(万元)----87.4887.4887.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1214.22531.514323.353048.122371.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)96.0018.06994.22253.50190.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1310.21549.577455.055439.104699.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8532.394187.7710323.547473.694098.59
投资支付的现金(万元)----2050.002050.002050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)424.99315.011206.48903.15440.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8957.384502.7813580.0210426.846588.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7647.17-3953.21-6124.98-4987.74-1889.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29114.008371.0062683.0048955.3738559.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)79.5831.83125.94237.16162.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29193.588402.8362808.9449192.5438721.32
偿还债务支付的现金(万元)31939.5012247.0055517.6045070.1135039.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)701.01350.631797.482182.041327.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----140.29140.29--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)566.44270.971413.401089.59776.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33206.9512868.6158728.4848341.7337143.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4013.37-4465.774080.46850.801578.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3904.84-1644.143719.664286.122924.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6745.906745.903026.243026.243026.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2841.075101.766745.907312.365950.83
净利润(万元)463.60---3314.48---208.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)780.40--1573.09--504.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)248.64--503.92--251.53
长期待摊费用摊销(万元)252.92--766.07--313.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-79.07---189.74---175.80
固定资产报废损失(万元)3.42--4.22--2.59
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)706.30--1966.00--886.13
投资损失(万元)-----227.45---227.45
递延所得税资产减少(万元)64.53--77.82---105.73
递延所得税负债增加(万元)23.93---262.30---323.19
存货的减少(万元)1621.23--5166.19--1102.05
经营性应收项目的减少(万元)15587.10---5392.71--6433.45
经营性应付项目的增加(万元)-13370.99--1965.76---6848.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7755.71--5764.18--3236.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2841.07--6745.90--5950.83
减:现金的期初余额(万元)6745.90--3026.24--3026.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3904.84--3719.66--2924.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-171.87---199.51---167.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)477.81--785.16----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-232025-10-292025-08-25
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-232025-10-292025-08-25
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