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驱动力(920275)现金流量表图
驱动力(920275)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3313.70--7804.255572.093543.89
收到的税费返还(万元)----8.888.888.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36.582837100.0068.1150.8345.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3350.2833035100.007881.245631.803598.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2651.80--5187.003602.052321.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)733.00811500.001513.381083.89713.13
支付的各项税费(万元)85.66286500.00125.4282.7281.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)329.542544100.00762.24578.35430.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3800.0129254900.007588.035347.003546.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-449.733780200.00293.20284.8052.09
收回投资收到的现金(万元)8800.0017470300.0016896.356880.005280.00
取得投资收益收到的现金(万元)229.28615800.00899.92535.77319.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2400.000.150.120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9029.2818088500.0017796.437415.895600.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)288.0517200.00276.06158.3871.57
投资支付的现金(万元)7008.0723423000.0016042.336681.264781.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7296.1223440200.0016318.386839.644852.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1733.17-5351700.001478.05576.25747.19
吸收投资收到的现金(万元)----49.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----49.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.67--24.6520.950.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2.6711897000.0073.6520.950.49
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)398.44207700.00956.27956.27956.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34.633000.0089.8567.0631.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)433.0815460400.001046.121023.33987.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-430.41-3563400.00-972.47-1002.38-987.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-84600.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)853.02-5219500.00798.77-141.34-188.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1336.5034263500.00537.73537.73537.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2189.5229044000.001336.50396.39349.57
净利润(万元)-52.84--445.99--158.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1.58--7.51--1.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8.06--16.12--8.06
长期待摊费用摊销(万元)9.01--15.79--8.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.18--0.12
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-13.30---6.28---1.42
财务费用(万元)0.46--3.03--1.86
投资损失(万元)-83.26---441.64---267.39
递延所得税资产减少(万元)-45.01---6.86---13.34
递延所得税负债增加(万元)-6.71---45.85---3.09
存货的减少(万元)-298.43---89.95---91.78
经营性应收项目的减少(万元)45.76--214.46---406.48
经营性应付项目的增加(万元)-188.21---141.67--503.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-449.73--293.20--52.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2189.52--1336.50--349.57
减:现金的期初余额(万元)1336.50--537.73--537.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)853.02--798.77---188.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3.08--12.93--0.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)27.36--56.08--28.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-292025-10-282025-08-25
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-292025-10-282025-08-25
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