中财网 中财网股票行情
常辅股份(920396)现金流量表图
常辅股份(920396)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14166.774898.8524481.7116295.34645848.69
收到的税费返还(万元)--------2654.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2211.85466.6111766.999443.495811.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16378.625365.4736248.6925738.83654314.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7787.653278.1911044.618253.37469512.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3184.162139.045800.344340.16102614.85
支付的各项税费(万元)1102.44769.411561.11964.9023184.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4080.582114.709139.726339.2920533.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16154.838301.3427545.7819897.72615844.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)223.79-2935.878702.915841.1138469.53
收回投资收到的现金(万元)--------190045.40
取得投资收益收到的现金(万元)5.215.2129.4526.11280.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----23.560.26510.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.0016001.079001.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3005.213005.2116054.099027.42190835.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1591.61934.338223.706026.3755940.01
投资支付的现金(万元)--------192280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.0016000.009000.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4591.613934.3324223.7015026.37257359.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1586.40-929.12-8169.61-5998.95-66523.58
吸收投资收到的现金(万元)----127.05127.05--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.005300.005300.00287082.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.005427.055427.05287082.98
偿还债务支付的现金(万元)2300.002300.005000.005000.00257103.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1472.2516.581560.961546.7213296.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3.793.7927958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3772.252316.586564.756550.51298359.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1772.25-316.58-1137.70-1123.46-11276.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.15-9.05-12.56-6.39371.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3153.00-4190.62-616.97-1287.68-38958.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12617.5612617.5613234.5313234.53336787.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9464.568426.9412617.5611946.85297828.61
净利润(万元)1337.79--4085.93--6449.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)52.43--10.54--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57.51--48.03--7501.56
长期待摊费用摊销(万元)21.41--43.11--695.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----18.04---406.48
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)1.08--6.40----
财务费用(万元)45.97--74.02--11732.07
投资损失(万元)-3.14--3.67--445.14
递延所得税资产减少(万元)133.27---299.25---3074.02
递延所得税负债增加(万元)---------630.40
存货的减少(万元)-172.01---48.00---40697.32
经营性应收项目的减少(万元)342.98---1611.88---34576.29
经营性应付项目的增加(万元)-1750.37--5369.39--25898.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)223.79--8702.91--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9464.56--12617.56--297828.61
减:现金的期初余额(万元)12617.56--13234.53--336787.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3153.00---616.97---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)20.44--119.22----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-302026-04-292025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-182026-04-302026-04-292025-10-292025-08-21
↑返回页顶↑

转至常辅股份（920396）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。