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奥瑞德(600666)现金流量表图
奥瑞德(600666)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21658.758496.7327544.2625759.1413694.93
收到的税费返还(万元)------1.121.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1338.76531.7711182.935679.335443.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22997.529028.5038727.2031439.5919139.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6886.413399.2019770.0321933.699577.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3572.061799.618159.866020.414048.41
支付的各项税费(万元)475.09314.441753.071370.56667.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4518.793585.435579.302686.561245.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15452.349098.6835262.2632011.2215539.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7545.17-70.173464.94-571.633599.91
收回投资收到的现金(万元)10191.10--1000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)13.129.473.721.701.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)404.594.595488.8419.2619.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.14-3.72--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10608.8114.076492.7017.2421.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16493.4513227.715350.781040.201014.17
投资支付的现金(万元)20100.008100.002300.001300.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36593.4521327.717650.782340.201814.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25984.64-21313.65-1158.08-2322.96-1793.10
吸收投资收到的现金(万元)1000.001000.002000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00--2000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4547.6085.2514415.197749.442519.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12771.1111097.664116.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18318.7112182.9120531.997749.442519.14
偿还债务支付的现金(万元)3000.00--2000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101.0525.8850.7925.0617.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10214.362435.42870.40169.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13315.402461.302921.192194.632147.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5003.319721.6117610.805554.81371.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-109.36-54.92-40.980.240.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13545.52-11717.1219876.682660.462178.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31950.6631950.6612073.9812073.9812073.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18405.1420233.5431950.6614734.4414252.73
净利润(万元)-849.82--13268.91--5904.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2.44--7763.45----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)115.53--383.42--217.70
长期待摊费用摊销(万元)----498.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.74--170.61--1.32
固定资产报废损失(万元)5389.26--195.07--6998.55
公允价值变动损失(万元)----2000.00----
财务费用(万元)945.24--560.53--145.24
投资损失(万元)-312.76---30737.99---8802.40
递延所得税资产减少(万元)1279.18---7487.22--250.99
递延所得税负债增加(万元)-919.32--11123.35---228.07
存货的减少(万元)894.46--11944.33--12.65
经营性应收项目的减少(万元)-19205.25--3280.65--874.66
经营性应付项目的增加(万元)12991.31---24183.97---2247.96
其他(万元)109.36--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7545.17--3464.94----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18405.14--31950.66--14252.73
减:现金的期初余额(万元)31950.66--12073.98--12073.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13545.52--19876.68----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)128.33---731.71----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6757.93--2958.76----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-152025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-162025-11-012025-08-21
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